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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 543.00 | 43 699.00 | 1 844.00 | 45 543.00 |
AH Fonds commercial | 376 255.00 | 44 064.00 | 332 191.00 | 376 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 086.00 | 270 382.00 | 132 704.00 | 403 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 238.00 | 223 077.00 | 18 161.00 | 241 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 679.00 | | 56 679.00 | 56 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 723.00 | 620 435.00 | 624 288.00 | 1 244 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 316.00 | | 173 316.00 | 173 316.00 |
BN En cours de production de biens | 149 686.00 | | 149 686.00 | 149 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 351.00 | 2 277.00 | 76 074.00 | 78 351.00 |
BT Marchandises | 62 188.00 | | 62 188.00 | 62 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 592 030.00 | 17 802.00 | 574 228.00 | 592 030.00 |
BZ Autres créances | 49 385.00 | | 49 385.00 | 49 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 131 296.00 | | 131 296.00 | 131 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 706.00 | 20 079.00 | 1 231 627.00 | 1 251 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 429.00 | 640 514.00 | 1 855 915.00 | 2 496 429.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 121 772.00 | 39 212.00 | 82 560.00 | 121 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 248.00 | 68 248.00 | | 68 248.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 330.00 | 132 330.00 | | 132 330.00 |
DG Autres réserves | 150 942.00 | 255 351.00 | | 150 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 200.00 | -104 409.00 | | -16 200.00 |
DL TOTAL (I) | 777 422.00 | 793 622.00 | | 777 422.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 943.00 | 182 482.00 | | 35 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 533.00 | 256 504.00 | | 199 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 976.00 | 38 300.00 | | 5 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 104.00 | 400 127.00 | | 270 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 561.00 | 229 852.00 | | 225 561.00 |
EA Autres dettes | 320 203.00 | 440 345.00 | | 320 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 173.00 | 3 738.00 | | 21 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 493.00 | 1 551 348.00 | | 1 078 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 915.00 | 2 344 970.00 | | 1 855 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 425.00 | 150 966.00 | 301 391.00 | 150 425.00 |
FD Production vendue biens | 778 784.00 | 330 300.00 | 1 109 084.00 | 778 784.00 |
FG Production vendue services | 1 178 596.00 | 24 662.00 | 1 203 258.00 | 1 178 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 806.00 | 505 928.00 | 2 613 734.00 | 2 107 806.00 |
FM Production stockée | | | 15 827.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 852.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 235.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 443.00 | 2 690 459.00 | | 2 634 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 643.00 | 2 794 870.00 | | 2 650 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 200.00 | -104 411.00 | | -16 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 294.00 | | 94 793.00 | 1 258 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 039.00 | | 91 733.00 | 30 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 631.00 | 56 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 364.00 | 1 244 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 121 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 733.00 | 644 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 798.00 | | | 421 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 997.00 | | 3 060.00 | 732 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 460.00 | | | 73 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 801.00 | 35 570.00 | | 540 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 039.00 | 9 173.00 | | 30 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 532.00 | 1 167.00 | | 42 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 230.00 | 25 230.00 | | 468 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 425.00 | 852.00 | | 1 425.00 |
6T Sur comptes clients | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 227.00 | 852.00 | | 19 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 227.00 | 852.00 | | 19 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 104.00 | 270 104.00 | | 270 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 033.00 | 73 033.00 | | 73 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 360.00 | 70 360.00 | | 70 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 203.00 | 320 203.00 | | 320 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 679.00 | | 56 679.00 | 56 679.00 |
UX Autres créances clients | 572 224.00 | 572 224.00 | | 572 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
VB T. V. A. | 34 726.00 | 34 726.00 | | 34 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 943.00 | 15 189.00 | 20 754.00 | 35 943.00 |
VI Groupe et associés | 199 533.00 | 199 533.00 | | 199 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 549.00 | 656 870.00 | 56 679.00 | 713 549.00 |
VW T.V.A. | 80 750.00 | 80 750.00 | | 80 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 517.00 | 1 051 764.00 | 20 754.00 | 1 072 517.00 |