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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 958.00 | 39 583.00 | 2 375.00 | 41 958.00 |
AH Fonds commercial | 376 255.00 | 17 626.00 | 358 629.00 | 376 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 597.00 | | 71 597.00 | 71 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 602.00 | 230 867.00 | 32 735.00 | 263 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 017.00 | 208 254.00 | 28 764.00 | 237 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 079.00 | | 56 079.00 | 56 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 697.00 | 526 367.00 | 550 329.00 | 1 076 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 104.00 | | 118 104.00 | 118 104.00 |
BN En cours de production de biens | 39 791.00 | | 39 791.00 | 39 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 145.00 | 2 508.00 | 137 637.00 | 140 145.00 |
BT Marchandises | 67 299.00 | | 67 299.00 | 67 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 979.00 | 10 221.00 | 928 758.00 | 938 979.00 |
BZ Autres créances | 83 066.00 | | 83 066.00 | 83 066.00 |
CF Disponibilités | 97 003.00 | | 97 003.00 | 97 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 164.00 | 12 729.00 | 1 482 435.00 | 1 495 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 861.00 | 539 097.00 | 2 032 764.00 | 2 571 861.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 248.00 | 68 248.00 | | 68 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 330.00 | 132 330.00 | | 132 330.00 |
DG Autres réserves | 228 396.00 | 308 437.00 | | 228 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 991.00 | -80 042.00 | | -12 991.00 |
DL TOTAL (I) | 855 983.00 | 868 973.00 | | 855 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114 011.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 328.00 | 33 328.00 | | 143 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 111.00 | 23 021.00 | | 86 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 373.00 | 321 336.00 | | 344 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 812.00 | 251 449.00 | | 236 812.00 |
EA Autres dettes | 310 937.00 | 363 607.00 | | 310 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 220.00 | 59 484.00 | | 55 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 781.00 | 1 166 236.00 | | 1 176 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 764.00 | 2 035 209.00 | | 2 032 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 234.00 | 50 939.00 | 213 173.00 | 162 234.00 |
FD Production vendue biens | 1 522 438.00 | 232 738.00 | 1 755 176.00 | 1 522 438.00 |
FG Production vendue services | 919 761.00 | | 919 761.00 | 919 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 604 434.00 | 283 677.00 | 2 888 111.00 | 2 604 434.00 |
FM Production stockée | | | -56 632.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 869 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 576.00 | |
GE Autres charges | | | 6 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 636.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 778.00 | 222.00 | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 858.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | -858.00 | | -778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869 379.00 | 2 634 040.00 | | 2 869 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882 370.00 | 2 714 081.00 | | 2 882 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 991.00 | -80 042.00 | | -12 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 965.00 | | 125 819.00 | 1 033 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 891.00 | 56 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 376.00 | 1 076 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 208.00 | 489 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 278.00 | 500 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 639.00 | | 30 379.00 | 461 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 346.00 | | 21 263.00 | 480 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 942.00 | | 74 178.00 | 61 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 512.00 | 24 275.00 | 2 420.00 | 504 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 507.00 | 11 572.00 | 1 871.00 | 47 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 967.00 | 12 703.00 | 550.00 | 426 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 084.00 | 2 508.00 | 4 084.00 | 4 084.00 |
6T Sur comptes clients | 17 118.00 | | 6 897.00 | 17 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 202.00 | 2 508.00 | 10 981.00 | 21 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 202.00 | 2 508.00 | 10 981.00 | 21 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 373.00 | 344 373.00 | | 344 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 709.00 | 76 709.00 | | 76 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 769.00 | 85 769.00 | | 85 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 937.00 | 310 937.00 | | 310 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 220.00 | 55 220.00 | | 55 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 079.00 | | 56 079.00 | 56 079.00 |
UX Autres créances clients | 926 754.00 | 926 754.00 | | 926 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
VB T. V. A. | 41 985.00 | 41 985.00 | | 41 985.00 |
VI Groupe et associés | 143 328.00 | 143 328.00 | | 143 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 901.00 | 1 020 597.00 | 68 304.00 | 1 088 901.00 |
VW T.V.A. | 74 335.00 | 74 335.00 | | 74 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 670.00 | 1 090 670.00 | | 1 090 670.00 |