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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AN Terrains | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AP Constructions | 497 716.00 | 181 777.00 | 315 939.00 | 497 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 504.00 | 11 891.00 | 1 613.00 | 13 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 311.00 | 50 051.00 | 11 260.00 | 61 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 076.00 | 244 638.00 | 375 438.00 | 620 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 166.00 | 206.00 | 170 960.00 | 171 166.00 |
BZ Autres créances | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CF Disponibilités | 284 999.00 | | 284 999.00 | 284 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 932.00 | 206.00 | 482 726.00 | 482 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 008.00 | 244 844.00 | 858 164.00 | 1 103 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 599 878.00 | 601 081.00 | | 599 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 509.00 | 46 043.00 | | 59 509.00 |
DK Provisions réglementées | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
DL TOTAL (I) | 678 702.00 | 666 438.00 | | 678 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 390.00 | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 930.00 | 97 328.00 | | 43 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 607.00 | 115 399.00 | | 124 607.00 |
EA Autres dettes | 7 862.00 | 9 535.00 | | 7 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 462.00 | 225 465.00 | | 179 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 164.00 | 891 903.00 | | 858 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 462.00 | 225 465.00 | | 179 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 076.00 | | | 620 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919.00 | | | 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 031.00 | | | 619 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 233.00 | 35 405.00 | | 209 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 314.00 | 35 405.00 | | 208 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 343.00 | 48 343.00 | | 48 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 170 919.00 | | | 170 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247.00 | | | 247.00 |
VB T. V. A. | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 807.00 | 191 807.00 | | 191 807.00 |
VW T.V.A. | 43 609.00 | 43 609.00 | | 43 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 462.00 | 179 462.00 | | 179 462.00 |