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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 146 716.00 | 101 253.00 | 45 463.00 | 146 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 413.00 | 19 095.00 | 319.00 | 19 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 768.00 | 132 361.00 | 53 407.00 | 185 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 390.00 | 331.00 | 316 059.00 | 316 390.00 |
BZ Autres créances | 48 444.00 | | 48 444.00 | 48 444.00 |
CF Disponibilités | 396 514.00 | | 396 514.00 | 396 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 494.00 | 331.00 | 772 163.00 | 772 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 262.00 | 132 692.00 | 825 570.00 | 958 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 569 819.00 | 619 048.00 | | 569 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 457.00 | -9 229.00 | | 40 457.00 |
DK Provisions réglementées | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
DL TOTAL (I) | 629 591.00 | 629 133.00 | | 629 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463.00 | 301.00 | | 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 374.00 | 4 031.00 | | 26 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 020.00 | 39 632.00 | | 78 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 603.00 | 47 348.00 | | 88 603.00 |
EA Autres dettes | 2 519.00 | 549.00 | | 2 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 979.00 | 91 861.00 | | 195 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 570.00 | 720 995.00 | | 825 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 979.00 | 91 861.00 | | 195 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 766.00 | | | 199 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 998.00 | 185 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 998.00 | 184 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919.00 | | | 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 721.00 | | | 198 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 384.00 | 2 975.00 | 13 998.00 | 143 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 465.00 | 2 975.00 | 13 998.00 | 142 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
6T Sur comptes clients | 8 435.00 | | 8 104.00 | 8 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 435.00 | | 8 104.00 | 8 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 980.00 | | 8 104.00 | 10 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 020.00 | 78 020.00 | | 78 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 315 993.00 | 315 993.00 | | 315 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 47 444.00 | 47 444.00 | | 47 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VI Groupe et associés | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 908.00 | 374 908.00 | | 374 908.00 |
VW T.V.A. | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 979.00 | 195 979.00 | | 195 979.00 |