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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 146 716.00 | 93 551.00 | 53 166.00 | 146 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 164.00 | 138 373.00 | 60 791.00 | 199 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 774.00 | | 117 774.00 | 117 774.00 |
BZ Autres créances | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
CF Disponibilités | 634 155.00 | | 634 155.00 | 634 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 801.00 | | 785 801.00 | 785 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 965.00 | 138 373.00 | 846 592.00 | 984 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 580 111.00 | 596 388.00 | | 580 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 938.00 | 46 723.00 | | 98 938.00 |
DK Provisions réglementées | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
DL TOTAL (I) | 698 363.00 | 662 425.00 | | 698 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | 500.00 | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 994.00 | 2 813.00 | | 4 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 458.00 | 108 224.00 | | 43 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 089.00 | 139 440.00 | | 82 089.00 |
EA Autres dettes | 17 300.00 | 4 691.00 | | 17 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 229.00 | 255 668.00 | | 148 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 592.00 | 918 093.00 | | 846 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 229.00 | 248 579.00 | | 148 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 244.00 | | | 606 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 080.00 | 199 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407 080.00 | 198 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919.00 | | | 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 199.00 | | | 605 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 661.00 | 25 579.00 | 149 867.00 | 262 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 742.00 | 25 579.00 | 149 867.00 | 261 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
6T Sur comptes clients | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206.00 | 8.00 | 206.00 | 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 751.00 | | 206.00 | 2 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 458.00 | 43 458.00 | | 43 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 117 774.00 | 117 774.00 | | 117 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 15 104.00 | 15 697.00 | | 15 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 708.00 | 148 708.00 | | 148 708.00 |
VW T.V.A. | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 229.00 | 148 229.00 | | 148 229.00 |