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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AN Terrains | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AP Constructions | 497 716.00 | 206 788.00 | 290 928.00 | 497 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 504.00 | 12 738.00 | 766.00 | 13 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 479.00 | 42 216.00 | 5 263.00 | 47 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 244.00 | 262 661.00 | 343 583.00 | 606 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 156.00 | 206.00 | 271 950.00 | 272 156.00 |
BZ Autres créances | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
CF Disponibilités | 257 821.00 | | 257 821.00 | 257 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 627.00 | 206.00 | 567 421.00 | 567 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 871.00 | 262 867.00 | 911 004.00 | 1 173 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 596 388.00 | 599 878.00 | | 596 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 723.00 | 59 509.00 | | 46 723.00 |
DK Provisions réglementées | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
DL TOTAL (I) | 662 425.00 | 678 702.00 | | 662 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 249.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 465.00 | 41 451.00 | | 104 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 440.00 | 124 607.00 | | 139 440.00 |
EA Autres dettes | 1 361.00 | 4 525.00 | | 1 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 579.00 | 173 646.00 | | 248 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 004.00 | 852 348.00 | | 911 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 668.00 | 173 646.00 | | 255 668.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 076.00 | | | 620 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 832.00 | 606 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 832.00 | 605 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919.00 | | | 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 031.00 | | | 619 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 638.00 | 31 855.00 | 13 832.00 | 244 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 719.00 | 31 855.00 | 13 832.00 | 243 719.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
6T Sur comptes clients | 206.00 | | | 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206.00 | | | 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 224.00 | 108 224.00 | | 108 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 171.00 | 51 171.00 | | 51 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 275 239.00 | | | 275 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247.00 | | | 247.00 |
VB T. V. A. | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 927.00 | 307 927.00 | | 307 927.00 |
VW T.V.A. | 55 866.00 | 55 866.00 | | 55 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 338.00 | 252 338.00 | | 252 338.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |