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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 098.00 | 150 824.00 | 13 274.00 | 164 098.00 |
040 Immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 162.00 | 151 266.00 | 53 896.00 | 205 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
072 Créances – Autres | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
084 Disponibilités | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
110 Total général Actif | 220 468.00 | 151 266.00 | 69 202.00 | 220 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 853.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 094.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21.00 | | | 21.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 545.00 | 333 857.00 | | 267 545.00 |
222 Production stockée | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 2 682.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 885.00 | 336 539.00 | | 271 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 598.00 | 89 222.00 | | 76 598.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 339.00 | -162.00 | | 339.00 |
242 Autres charges externes. | 43 973.00 | 55 291.00 | | 43 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 235.00 | 3 740.00 | | 6 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 007.00 | 120 605.00 | | 104 007.00 |
252 Charges sociales | 45 367.00 | 55 555.00 | | 45 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 754.00 | 14 383.00 | | 10 754.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 35.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 329.00 | 338 669.00 | | 287 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 444.00 | -2 130.00 | | -15 444.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
294 Charges financières | 680.00 | 1 205.00 | | 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 364.00 | 2 492.00 | | 2 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 410.00 | -5 827.00 | | -6 410.00 |