| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 590.00 | 154 560.00 | 13 030.00 | 167 590.00 |
040 Immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 655.00 | 155 002.00 | 53 653.00 | 208 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
072 Créances – Autres | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
084 Disponibilités | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 464.00 | | 23 464.00 | 23 464.00 |
110 Total général Actif | 232 119.00 | 155 002.00 | 77 117.00 | 232 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 853.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 700.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 889.00 | 233 771.00 | | 286 889.00 |
222 Production stockée | -2 724.00 | 2 724.00 | | -2 724.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 69.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 172.00 | 236 564.00 | | 284 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 392.00 | 46 178.00 | | 61 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -835.00 | 997.00 | | -835.00 |
242 Autres charges externes. | 56 665.00 | 50 212.00 | | 56 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 265.00 | 6 025.00 | | 5 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 212.00 | 91 333.00 | | 112 212.00 |
252 Charges sociales | 44 287.00 | 39 045.00 | | 44 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 397.00 | 3 336.00 | | 5 397.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 395.00 | 237 137.00 | | 284 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | -224.00 | -572.00 | | -224.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 79.00 | | | 79.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 162.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 502.00 | 36.00 | | 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | -640.00 | -762.00 | | -640.00 |