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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 424.00 | 145 827.00 | 8 597.00 | 154 424.00 |
040 Immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 488.00 | 146 269.00 | 49 219.00 | 195 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 564.00 | | 17 564.00 | 17 564.00 |
072 Créances – Autres | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 987.00 | | 20 987.00 | 20 987.00 |
110 Total général Actif | 216 475.00 | 146 269.00 | 70 206.00 | 216 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 853.00 | |
134 Report à nouveau | | | -86 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 326.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 21.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 763.00 | 267 545.00 | | 297 763.00 |
222 Production stockée | -4 313.00 | 4 313.00 | | -4 313.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 460.00 | 271 885.00 | | 293 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 208.00 | 76 598.00 | | 73 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 232.00 | 339.00 | | -1 232.00 |
242 Autres charges externes. | 50 574.00 | 43 973.00 | | 50 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 959.00 | 6 235.00 | | 4 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 979.00 | 104 007.00 | | 111 979.00 |
252 Charges sociales | 50 807.00 | 45 367.00 | | 50 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 003.00 | 10 754.00 | | 6 003.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 57.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 307.00 | 287 329.00 | | 296 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 848.00 | -15 444.00 | | -2 848.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 12 078.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 413.00 | 680.00 | | 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 364.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -760.00 | -6 410.00 | | -760.00 |