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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 890.00 | 149 163.00 | 6 727.00 | 155 890.00 |
040 Immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 955.00 | 149 605.00 | 47 349.00 | 196 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
072 Créances – Autres | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
084 Disponibilités | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
110 Total général Actif | 211 055.00 | 149 605.00 | 61 450.00 | 211 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 853.00 | |
134 Report à nouveau | | | -87 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 545.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 466.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 771.00 | 297 763.00 | | 233 771.00 |
222 Production stockée | 2 724.00 | -4 313.00 | | 2 724.00 |
230 Autres produits | 69.00 | 10.00 | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 564.00 | 293 460.00 | | 236 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 178.00 | 73 208.00 | | 46 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 997.00 | -1 232.00 | | 997.00 |
242 Autres charges externes. | 50 212.00 | 50 574.00 | | 50 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 025.00 | 4 959.00 | | 6 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 333.00 | 111 979.00 | | 91 333.00 |
252 Charges sociales | 39 045.00 | 50 807.00 | | 39 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 336.00 | 6 003.00 | | 3 336.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 137.00 | 296 307.00 | | 237 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | -572.00 | -2 848.00 | | -572.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 162.00 | 413.00 | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | -762.00 | -760.00 | | -762.00 |