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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
AP Constructions | 215 255.00 | 16 981.00 | 198 274.00 | 215 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 876.00 | 500 834.00 | 320 042.00 | 820 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 784.00 | 197 052.00 | 152 731.00 | 349 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 002.00 | 727 523.00 | 675 478.00 | 1 403 002.00 |
BT Marchandises | 138 200.00 | | 138 200.00 | 138 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 595.00 | | 879 595.00 | 879 595.00 |
BZ Autres créances | 91 363.00 | | 91 363.00 | 91 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 1 388 750.00 | | 1 388 750.00 | 1 388 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 909.00 | | 2 527 909.00 | 2 527 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 911.00 | 727 523.00 | 3 203 388.00 | 3 930 911.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 357 479.00 | | | 1 357 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 104.00 | | | 464 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 466.00 | | | 1 961 466.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 176.00 | | | 387 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 913.00 | | | 22 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 577.00 | | | 367 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 254.00 | | | 434 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 922.00 | | | 1 211 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 388.00 | | | 3 203 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 364.00 | | | 911 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 399 401.00 | 187 755.00 | 3 587 156.00 | 3 399 401.00 |
FG Production vendue services | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 399 441.00 | 187 755.00 | 3 587 197.00 | 3 399 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 610 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 208 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 765.00 | | | -23 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 257.00 | | | 203 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 626 254.00 | | | 3 626 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 150.00 | | | 3 162 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 104.00 | | | 464 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 970.00 | | | 1 314 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 403 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 385 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 884.00 | | | 1 297 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 302.00 | 76 221.00 | | 651 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 647.00 | 76 221.00 | | 638 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 577.00 | 367 577.00 | | 367 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 926.00 | 224 926.00 | | 224 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 240.00 | 99 240.00 | | 99 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 265.00 | 77 265.00 | | 77 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 879 595.00 | | | 879 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
VC Groupe et associés | 39 846.00 | | | 39 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 176.00 | 86 618.00 | 300 557.00 | 387 176.00 |
VI Groupe et associés | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 848.00 | | | 63 848.00 |
VP Divers | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 888.00 | 970 958.00 | 3 930.00 | 974 888.00 |
VW T.V.A. | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 922.00 | 911 364.00 | 300 557.00 | 1 211 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
ST Autres comptes | 439 156.00 | | | 439 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 267.00 | | | 41 267.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 118 744.00 | | | 118 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 679 766.00 | | | 679 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 717.00 | | | 330 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 024.00 | | | 618 024.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |