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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 984.00 | 22 200.00 | 5 784.00 | 27 984.00 |
AN Terrains | 81 942.00 | | 81 942.00 | 81 942.00 |
AP Constructions | 1 005 142.00 | 120 701.00 | 884 441.00 | 1 005 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 545 076.00 | 1 161 696.00 | 383 380.00 | 1 545 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 624.00 | 415 548.00 | 286 075.00 | 701 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 367 220.00 | 1 720 147.00 | 1 647 073.00 | 3 367 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 900.00 | | 174 900.00 | 174 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 700.00 | | 158 700.00 | 158 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 826.00 | | 1 248 826.00 | 1 248 826.00 |
BZ Autres créances | 210 995.00 | | 210 995.00 | 210 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 800.00 | | 105 800.00 | 105 800.00 |
CF Disponibilités | 4 688 331.00 | | 4 688 331.00 | 4 688 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 587 553.00 | | 6 587 553.00 | 6 587 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 954 774.00 | 1 720 147.00 | 8 234 627.00 | 9 954 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 4 616 629.00 | | | 4 616 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 710.00 | | | 1 048 710.00 |
DL TOTAL (I) | 5 797 339.00 | | | 5 797 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 276.00 | | | 1 477 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 833.00 | | | 558 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 701.00 | | | 349 701.00 |
EA Autres dettes | 51 476.00 | | | 51 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 287.00 | | | 2 437 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 234 627.00 | | | 8 234 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 332.00 | | | 1 378 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 387 145.00 | | 7 387 145.00 | 7 387 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 387 145.00 | | 7 387 145.00 | 7 387 145.00 |
FM Production stockée | | | -6 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 421 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 542 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 692.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 797 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 623 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 619 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 586.00 | | | -24 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 551.00 | | | 150 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 732.00 | | | 395 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 426 731.00 | | | 7 426 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 378 020.00 | | | 6 378 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 710.00 | | | 1 048 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 933 194.00 | | 434 027.00 | 2 933 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 367 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 333 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 265.00 | | 9 720.00 | 18 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 909 478.00 | | 424 307.00 | 2 909 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 454.00 | 286 693.00 | | 1 433 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 523.00 | 6 678.00 | | 15 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 931.00 | 280 015.00 | | 1 417 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 833.00 | 558 833.00 | | 558 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 058.00 | 241 058.00 | | 241 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 326.00 | 88 326.00 | | 88 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 476.00 | 51 476.00 | | 51 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 826.00 | 1 248 826.00 | | 1 248 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 866.00 | 35 866.00 | | 35 866.00 |
VB T. V. A. | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
VC Groupe et associés | 126 811.00 | 126 811.00 | | 126 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 276.00 | 418 320.00 | 986 447.00 | 1 477 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 766.00 | | | 365 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 027.00 | | | 401 027.00 |
VP Divers | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 272.00 | 1 459 821.00 | 5 450.00 | 1 465 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 287.00 | 1 378 332.00 | 986 447.00 | 2 437 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 531.00 | | | 64 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 042.00 | | | 98 042.00 |
ST Autres comptes | 776 010.00 | | | 776 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 398.00 | | | 158 398.00 |
YT Sous‐traitance | 64 411.00 | | | 64 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133.00 | | | 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 210.00 | | | 43 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 741.00 | | | 107 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 959 819.00 | | | 959 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 678 552.00 | | | 678 552.00 |
ZE Dividendes | 3 604 120.00 | | | 3 604 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 096 996.00 | | | 1 096 996.00 |