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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
AP Constructions | 312 542.00 | 47 073.00 | 265 469.00 | 312 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 903.00 | 696 948.00 | 475 955.00 | 1 172 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 151.00 | 279 584.00 | 227 566.00 | 507 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 233.00 | 1 036 262.00 | 972 970.00 | 2 009 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 042.00 | | 162 042.00 | 162 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 358.00 | | 161 358.00 | 161 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 261.00 | | 1 827 261.00 | 1 827 261.00 |
BZ Autres créances | 186 683.00 | | 186 683.00 | 186 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 800.00 | 1 813.00 | 103 986.00 | 105 800.00 |
CF Disponibilités | 3 737 504.00 | | 3 737 504.00 | 3 737 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 180 649.00 | 1 813.00 | 6 178 835.00 | 6 180 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 189 882.00 | 1 038 076.00 | 7 151 806.00 | 8 189 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 3 135 917.00 | | | 3 135 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 762 053.00 | | | 1 762 053.00 |
DL TOTAL (I) | 5 029 971.00 | | | 5 029 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 490.00 | | | 739 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 551.00 | | | 667 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 784.00 | | | 684 784.00 |
EA Autres dettes | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 834.00 | | | 2 121 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 151 806.00 | | | 7 151 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 107.00 | | | 1 565 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 260 408.00 | 411 243.00 | 9 671 652.00 | 9 260 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 260 408.00 | 411 243.00 | 9 671 652.00 | 9 260 408.00 |
FM Production stockée | | | 48 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 767 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 549 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 173 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 594 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 596 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501.00 | | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674.00 | | | 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 847.00 | | | -6 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 827 805.00 | | | 827 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 779 258.00 | | | 9 779 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 017 205.00 | | | 8 017 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 762 053.00 | | | 1 762 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 047.00 | | | 1 829 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 009 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 992 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 281.00 | | | 1 811 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 038.00 | 176 224.00 | | 860 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 382.00 | 176 224.00 | | 847 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 551.00 | 667 551.00 | | 667 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 319.00 | 365 319.00 | | 365 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 846.00 | 140 846.00 | | 140 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 417.00 | 90 417.00 | | 90 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 827 261.00 | 1 827 261.00 | | 1 827 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VB T. V. A. | 46 084.00 | 46 084.00 | | 46 084.00 |
VC Groupe et associés | 81 502.00 | 81 502.00 | | 81 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 490.00 | 182 763.00 | 433 949.00 | 739 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 350.00 | | | 242 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 723.00 | | | 184 723.00 |
VP Divers | 49 246.00 | 49 246.00 | | 49 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 019.00 | 88 019.00 | | 88 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 017 924.00 | 2 013 944.00 | 3 980.00 | 2 017 924.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 834.00 | 1 565 107.00 | 433 949.00 | 2 121 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 728.00 | | | 38 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 284.00 | | | 93 284.00 |
ST Autres comptes | 842 716.00 | | | 842 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 168.00 | | | 72 168.00 |
YT Sous‐traitance | 218 431.00 | | | 218 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 856.00 | | | 85 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 584.00 | | | 124 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 853 232.00 | | | 853 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 873 641.00 | | | 873 641.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 227 649.00 | | | 1 227 649.00 |