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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
AP Constructions | 312 542.00 | 31 446.00 | 281 096.00 | 312 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 067.00 | 583 550.00 | 475 516.00 | 1 059 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 670.00 | 232 385.00 | 207 285.00 | 439 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 046.00 | 860 037.00 | 969 008.00 | 1 829 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 275.00 | | 151 275.00 | 151 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 525.00 | | 112 525.00 | 112 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 417.00 | | 1 502 417.00 | 1 502 417.00 |
BZ Autres créances | 245 070.00 | | 245 070.00 | 245 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 800.00 | | 105 800.00 | 105 800.00 |
CF Disponibilités | 2 207 429.00 | | 2 207 429.00 | 2 207 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 324 517.00 | | 4 324 517.00 | 4 324 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 153 564.00 | 860 037.00 | 5 293 526.00 | 6 153 564.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 782 137.00 | | | 1 782 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 423 780.00 | | | 1 423 780.00 |
DL TOTAL (I) | 3 337 917.00 | | | 3 337 917.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 864.00 | | | 681 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 207.00 | | | 447 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 799.00 | | | 766 799.00 |
EA Autres dettes | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 608.00 | | | 1 925 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 293 526.00 | | | 5 293 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 350.00 | | | 1 403 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 162 947.00 | 343 623.00 | 7 506 570.00 | 7 162 947.00 |
FG Production vendue services | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 165 845.00 | 343 623.00 | 7 509 468.00 | 7 165 845.00 |
FM Production stockée | | | 112 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 638 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 770 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 554 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 083 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 083 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 052.00 | | | -4 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 655 736.00 | | | 655 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 672 717.00 | | | 7 672 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 248 937.00 | | | 6 248 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 423 780.00 | | | 1 423 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 002.00 | | | 1 403 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 829 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 811 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 917.00 | | | 1 385 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 523.00 | 146 060.00 | 13 545.00 | 727 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 868.00 | 146 060.00 | 13 545.00 | 714 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 207.00 | 447 207.00 | | 447 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 875.00 | 235 875.00 | | 235 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 209.00 | 100 209.00 | | 100 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 406 073.00 | 406 073.00 | | 406 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 417.00 | | | 1 502 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
VB T. V. A. | 144 800.00 | | | 144 800.00 |
VC Groupe et associés | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 864.00 | 159 606.00 | 402 316.00 | 681 864.00 |
VI Groupe et associés | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 035.00 | | | 415 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 348.00 | | | 120 348.00 |
VP Divers | 45 426.00 | | | 45 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 098.00 | 1 747 488.00 | 4 610.00 | 1 752 098.00 |
VW T.V.A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 608.00 | 1 403 350.00 | 402 316.00 | 1 925 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 510.00 | | | 34 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 542.00 | | | 29 542.00 |
ST Autres comptes | 708 958.00 | | | 708 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 031.00 | | | 64 031.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 173 852.00 | | | 173 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 881.00 | | | 34 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 391.00 | | | 69 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 280 555.00 | | | 1 280 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 687 887.00 | | | 687 887.00 |
ZE Dividendes | 39 446.00 | | | 39 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 976 385.00 | | | 976 385.00 |