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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 282.00 | 178 347.00 | 56 935.00 | 235 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 278.00 | 49 955.00 | 54 323.00 | 104 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 917.00 | | 40 917.00 | 40 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 955.00 | 228 302.00 | 158 653.00 | 386 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
BN En cours de production de biens | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 107.00 | | 199 107.00 | 199 107.00 |
BZ Autres créances | 44 655.00 | | 44 655.00 | 44 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 060.00 | 2 208.00 | 852.00 | 3 060.00 |
CF Disponibilités | 183 027.00 | | 183 027.00 | 183 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 254.00 | | 47 254.00 | 47 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 671.00 | 2 208.00 | 490 463.00 | 492 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 626.00 | 230 510.00 | 649 116.00 | 879 626.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 97 112.00 | 85 328.00 | | 97 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 573.00 | 27 962.00 | | 121 573.00 |
DL TOTAL (I) | 258 285.00 | 152 891.00 | | 258 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 879.00 | 49 001.00 | | 27 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 967.00 | 894.00 | | 6 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 806.00 | 322 257.00 | | 268 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 410.00 | 61 028.00 | | 86 410.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | 1 255.00 | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 831.00 | 434 436.00 | | 390 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 116.00 | 587 326.00 | | 649 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 943.00 | 434 436.00 | | 370 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | 503.00 | | 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 006 637.00 | | 2 006 637.00 | 2 006 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 637.00 | | 2 006 637.00 | 2 006 637.00 |
FM Production stockée | | | -96 848.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 322.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 095.00 | 1 500.00 | | 22 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 3 333.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 3 333.00 | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 577.00 | 461.00 | | 2 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426.00 | 5 070.00 | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 003.00 | 5 531.00 | | 3 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 997.00 | -2 198.00 | | 29 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 944.00 | 1 872 017.00 | | 1 999 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 372.00 | 1 844 054.00 | | 1 878 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 573.00 | 27 962.00 | | 121 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 411.00 | 16 604.00 | | 87 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 763.00 | | 4 523.00 | 426 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315.00 | 47 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 331.00 | 386 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 016.00 | 339 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 279.00 | | 3 297.00 | 380 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 484.00 | | 1 226.00 | 46 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 570.00 | 31 322.00 | 43 590.00 | 240 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 570.00 | 31 322.00 | 43 590.00 | 240 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 233.00 | | 25.00 | 2 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 233.00 | | 25.00 | 2 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 233.00 | | 25.00 | 2 233.00 |
UG ‐ Financières | | | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 806.00 | 268 806.00 | | 268 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 097.00 | 48 097.00 | | 48 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 917.00 | | | 40 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
UX Autres créances clients | 199 107.00 | | | 199 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | | | 590.00 |
VB T. V. A. | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 298.00 | 7 410.00 | 19 888.00 | 27 298.00 |
VI Groupe et associés | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 254.00 | | | 47 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 245.00 | 291 017.00 | 47 228.00 | 338 245.00 |
VW T.V.A. | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 831.00 | 370 943.00 | 19 888.00 | 390 831.00 |