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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 653.00 | 165 035.00 | 8 618.00 | 173 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 009.00 | 96 603.00 | 94 406.00 | 191 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 626.00 | 261 638.00 | 109 988.00 | 371 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 060.00 | | 44 060.00 | 44 060.00 |
BN En cours de production de biens | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 779.00 | | 137 779.00 | 137 779.00 |
BZ Autres créances | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
CF Disponibilités | 512 620.00 | | 512 620.00 | 512 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 027.00 | | 767 027.00 | 767 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 653.00 | 261 638.00 | 877 015.00 | 1 138 653.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 241 731.00 | 205 908.00 | | 241 731.00 |
DH Report à nouveau | | -128 782.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 069.00 | 364 605.00 | | -49 069.00 |
DL TOTAL (I) | 232 263.00 | 481 332.00 | | 232 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 631.00 | 795 368.00 | | 371 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070.00 | 6 180.00 | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 597.00 | 135 408.00 | | 167 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 657.00 | 124 234.00 | | 100 657.00 |
EA Autres dettes | 3 798.00 | 3 152.00 | | 3 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 752.00 | 1 064 342.00 | | 644 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 015.00 | 1 545 674.00 | | 877 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 067.00 | 694 342.00 | | 328 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 564.00 | 425 368.00 | | 1 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 750.00 | | 560 750.00 | 560 750.00 |
FG Production vendue services | 1 776 261.00 | | 1 776 261.00 | 1 776 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 011.00 | | 2 337 011.00 | 2 337 011.00 |
FM Production stockée | | | 52 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 475 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 823.00 | |
GE Autres charges | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 710.00 | 2 682.00 | | 8 710.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 753.00 | 34 965.00 | | 30 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 35.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 575.00 | 76 132.00 | | 71 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 890.00 | 76 167.00 | | 71 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 890.00 | -1 667.00 | | -71 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 960.00 | 2 305 858.00 | | 2 399 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 029.00 | 1 941 253.00 | | 2 449 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 069.00 | 364 605.00 | | -49 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 045.00 | 97 202.00 | | 62 045.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 521.00 | 22 471.00 | | 22 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 417.00 | | 80 784.00 | 362 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 575.00 | 6 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 575.00 | 371 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 051.00 | | 80 611.00 | 284 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 366.00 | | 173.00 | 78 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 815.00 | 13 823.00 | | 247 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 815.00 | 13 823.00 | | 247 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 597.00 | 167 597.00 | | 167 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 373.00 | 46 373.00 | | 46 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
UX Autres créances clients | 137 779.00 | 137 779.00 | | 137 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 067.00 | 53 382.00 | 316 685.00 | 370 067.00 |
VI Groupe et associés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VP Divers | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 718.00 | 157 847.00 | 6 872.00 | 164 718.00 |
VW T.V.A. | 51 323.00 | 51 323.00 | | 51 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 752.00 | 328 067.00 | 316 685.00 | 644 752.00 |