| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 811.00 | 142 657.00 | 28 154.00 | 170 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 305.00 | 82 476.00 | 27 830.00 | 110 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 534.00 | 225 132.00 | 64 401.00 | 289 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 167.00 | | 27 167.00 | 27 167.00 |
BN En cours de production de biens | 105 264.00 | | 105 264.00 | 105 264.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 769.00 | 60 249.00 | 104 520.00 | 164 769.00 |
BZ Autres créances | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
CF Disponibilités | 273 296.00 | | 273 296.00 | 273 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 499.00 | 60 249.00 | 539 250.00 | 599 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 033.00 | 285 382.00 | 603 651.00 | 889 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 409.00 | | | 60 409.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 205 908.00 | 148 939.00 | | 205 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 782.00 | 206 969.00 | | -128 782.00 |
DL TOTAL (I) | 116 726.00 | 395 509.00 | | 116 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 177.00 | 250 484.00 | | 7 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 382.00 | 166 841.00 | | 93 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 226.00 | 258 669.00 | | 211 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 134.00 | 107 684.00 | | 173 134.00 |
EA Autres dettes | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 925.00 | 785 684.00 | | 486 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 651.00 | 1 181 192.00 | | 603 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 925.00 | 779 741.00 | | 486 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 229.00 | 237 504.00 | | 1 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 063.00 | | 74 180.00 | 388 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 996.00 | 8 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 709.00 | 289 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 713.00 | 281 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 346.00 | | 72 483.00 | 270 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 717.00 | | 1 697.00 | 117 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 174.00 | 26 125.00 | 166.00 | 199 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 174.00 | 26 125.00 | 166.00 | 199 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 249.00 | | | 60 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 249.00 | | | 60 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 249.00 | | | 60 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 226.00 | 211 226.00 | | 211 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 755.00 | 57 755.00 | | 57 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 053.00 | 65 053.00 | | 65 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
UX Autres créances clients | 104 360.00 | 104 360.00 | | 104 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 409.00 | | 60 409.00 | 60 409.00 |
VB T. V. A. | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VI Groupe et associés | 93 382.00 | 93 382.00 | | 93 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 023.00 | 133 364.00 | 68 659.00 | 202 023.00 |
VW T.V.A. | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 925.00 | 486 925.00 | | 486 925.00 |