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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 572.00 | 154 803.00 | 16 769.00 | 171 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 479.00 | 93 011.00 | 19 468.00 | 112 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 417.00 | 247 815.00 | 114 602.00 | 362 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 472 194.00 | | 472 194.00 | 472 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 633.00 | | 149 633.00 | 149 633.00 |
BZ Autres créances | 32 374.00 | | 32 374.00 | 32 374.00 |
CF Disponibilités | 771 387.00 | | 771 387.00 | 771 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 072.00 | | 1 431 072.00 | 1 431 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 488.00 | 247 815.00 | 1 545 674.00 | 1 793 488.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 205 908.00 | 205 908.00 | | 205 908.00 |
DH Report à nouveau | -128 782.00 | | | -128 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 605.00 | -128 782.00 | | 364 605.00 |
DL TOTAL (I) | 481 332.00 | 116 726.00 | | 481 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 368.00 | 7 177.00 | | 795 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 180.00 | 93 382.00 | | 6 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 408.00 | 211 226.00 | | 135 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 234.00 | 173 134.00 | | 124 234.00 |
EA Autres dettes | 3 152.00 | 2 006.00 | | 3 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 342.00 | 486 925.00 | | 1 064 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 674.00 | 603 651.00 | | 1 545 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 342.00 | 486 925.00 | | 694 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425 368.00 | 1 229.00 | | 425 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 534.00 | | 522 729.00 | 289 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 373 643.00 | 78 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 846.00 | 362 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 203.00 | 284 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 116.00 | | 79 137.00 | 281 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 417.00 | | 443 592.00 | 8 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 132.00 | 22 753.00 | 71.00 | 225 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 132.00 | 22 753.00 | 71.00 | 225 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 249.00 | | 60 249.00 | 60 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 249.00 | | 60 249.00 | 60 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 249.00 | | 60 249.00 | 60 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 408.00 | 135 408.00 | | 135 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 929.00 | 56 929.00 | | 56 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
UX Autres créances clients | 148 673.00 | 148 673.00 | | 148 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 368.00 | 425 368.00 | 370 000.00 | 795 368.00 |
VI Groupe et associés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VP Divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 689.00 | 187 491.00 | 78 199.00 | 265 689.00 |
VW T.V.A. | 65 805.00 | 65 805.00 | | 65 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 342.00 | 694 342.00 | 370 000.00 | 1 064 342.00 |