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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 241.00 | 58 535.00 | 3 706.00 | 62 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 185.00 | 145 230.00 | 9 955.00 | 155 185.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 709 702.00 | 203 764.00 | 5 505 938.00 | 5 709 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
BZ Autres créances | 2 138 604.00 | | 2 138 604.00 | 2 138 604.00 |
CF Disponibilités | 72 112.00 | | 72 112.00 | 72 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 461.00 | | 2 316 461.00 | 2 316 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 026 164.00 | 203 764.00 | 7 822 399.00 | 8 026 164.00 |
CU Autres participations | 5 444 276.00 | | 5 444 276.00 | 5 444 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 993.00 | 107 993.00 | | 107 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 176.00 | 181 176.00 | | 181 176.00 |
DH Report à nouveau | 5 649 983.00 | 5 305 824.00 | | 5 649 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 752.00 | 503 421.00 | | 237 752.00 |
DL TOTAL (I) | 7 381 904.00 | 7 303 415.00 | | 7 381 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 373.00 | 312 646.00 | | 232 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 775.00 | 11 529.00 | | 30 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 347.00 | 179 624.00 | | 177 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 495.00 | 503 798.00 | | 440 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 822 399.00 | 7 807 213.00 | | 7 822 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 000.00 | | 936 000.00 | 936 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 000.00 | | 936 000.00 | 936 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 476.00 | |
GE Autres charges | | | 18 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 705.00 | 61 658.00 | | 75 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 464.00 | 1 386 619.00 | | 1 107 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 711.00 | 883 198.00 | | 869 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 752.00 | 503 421.00 | | 237 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 667 190.00 | | 42 513.00 | 5 667 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 464 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 709 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 779.00 | | 32 463.00 | 57 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 185.00 | | | 155 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 454 226.00 | | 10 050.00 | 5 454 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 289.00 | 29 476.00 | | 174 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 644.00 | 5 891.00 | | 52 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 645.00 | 23 585.00 | | 121 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 921.00 | 37 921.00 | | 37 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 572.00 | 106 572.00 | | 106 572.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
VB T. V. A. | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VC Groupe et associés | 2 001 909.00 | | | 2 001 909.00 |
VI Groupe et associés | 232 373.00 | 232 373.00 | | 232 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 874.00 | | | 132 874.00 |
VP Divers | 545.00 | | | 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 350.00 | 2 244 350.00 | 20 000.00 | 2 264 350.00 |
VW T.V.A. | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 495.00 | 440 495.00 | | 440 495.00 |