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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 942.00 | 113 942.00 | | 113 942.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 387.00 | | 192 387.00 | 192 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 603.00 | 154 339.00 | 1 264.00 | 155 603.00 |
BF Prêts | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 930 908.00 | 268 281.00 | 5 662 627.00 | 5 930 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 900.00 | | 114 900.00 | 114 900.00 |
BZ Autres créances | 2 825 629.00 | | 2 825 629.00 | 2 825 629.00 |
CF Disponibilités | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 970 186.00 | | 2 970 186.00 | 2 970 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 901 094.00 | 268 281.00 | 8 632 813.00 | 8 901 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
CU Autres participations | 5 444 276.00 | | 5 444 276.00 | 5 444 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 993.00 | 107 993.00 | | 107 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 176.00 | 181 176.00 | | 181 176.00 |
DG Autres réserves | 787 725.00 | 517 199.00 | | 787 725.00 |
DH Report à nouveau | 5 703 071.00 | 5 703 071.00 | | 5 703 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 371.00 | 420 526.00 | | 90 371.00 |
DL TOTAL (I) | 8 075 337.00 | 8 134 966.00 | | 8 075 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 383.00 | 277 476.00 | | 311 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 821.00 | 24 265.00 | | 31 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 580.00 | 231 683.00 | | 198 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 477.00 | 549 118.00 | | 557 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 632 813.00 | 8 684 084.00 | | 8 632 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 477.00 | 549 118.00 | | 557 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 000.00 | | 1 049 000.00 | 1 049 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 000.00 | | 1 049 000.00 | 1 049 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 18 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 213.00 | 4 481.00 | | 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837.00 | | | 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837.00 | | | 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 1 813.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 1 813.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743.00 | -1 813.00 | | 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 023.00 | 49 933.00 | | 34 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 834.00 | 1 383 250.00 | | 1 082 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 463.00 | 962 724.00 | | 992 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 371.00 | 420 526.00 | | 90 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 918 111.00 | | 12 797.00 | 5 918 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 468 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 930 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 870.00 | | 11 459.00 | 294 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 265.00 | | 1 338.00 | 154 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 468 976.00 | | | 5 468 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 452.00 | 828.00 | | 267 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 187.00 | 755.00 | | 113 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 265.00 | 74.00 | | 154 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 801.00 | 51 801.00 | | 51 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 312.00 | 95 312.00 | | 95 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
UP Prêts | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
UX Autres créances clients | 114 900.00 | 114 900.00 | | 114 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VC Groupe et associés | 2 803 707.00 | 2 803 707.00 | | 2 803 707.00 |
VI Groupe et associés | 311 383.00 | 311 383.00 | | 311 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 975 065.00 | 2 975 065.00 | | 2 975 065.00 |
VW T.V.A. | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 477.00 | 557 477.00 | | 557 477.00 |