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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 942.00 | 98 503.00 | 15 439.00 | 113 942.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 441.00 | | 92 441.00 | 92 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 265.00 | 153 738.00 | 527.00 | 154 265.00 |
BF Prêts | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 831 424.00 | 252 240.00 | 5 579 184.00 | 5 831 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 600.00 | | 249 600.00 | 249 600.00 |
BZ Autres créances | 2 464 855.00 | | 2 464 855.00 | 2 464 855.00 |
CF Disponibilités | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 738.00 | | 46 738.00 | 46 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 773 956.00 | | 2 773 956.00 | 2 773 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 605 380.00 | 252 240.00 | 8 353 139.00 | 8 605 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
CU Autres participations | 5 444 276.00 | | 5 444 276.00 | 5 444 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 993.00 | 107 993.00 | | 107 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 176.00 | 181 176.00 | | 181 176.00 |
DH Report à nouveau | 5 703 071.00 | 5 728 472.00 | | 5 703 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 014.00 | 219 599.00 | | 412 014.00 |
DL TOTAL (I) | 7 609 254.00 | 7 442 241.00 | | 7 609 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 830.00 | 247 333.00 | | 392 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 673.00 | 26 205.00 | | 43 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 037.00 | 202 794.00 | | 216 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 135.00 | | | 67 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 885.00 | 476 332.00 | | 743 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 353 139.00 | 7 918 573.00 | | 8 353 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 885.00 | 476 332.00 | | 743 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 557.00 | |
GE Autres charges | | | 18 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 344.00 | 9 345.00 | | 3 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -229.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 374.00 | 44 945.00 | | 43 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 565.00 | 1 114 731.00 | | 1 399 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 551.00 | 895 132.00 | | 987 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 014.00 | 219 599.00 | | 412 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 733 680.00 | | 97 744.00 | 5 733 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 470 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 831 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 639.00 | | 97 744.00 | 108 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 265.00 | | | 154 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 470 776.00 | | | 5 470 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 683.00 | 27 557.00 | | 224 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 291.00 | 24 212.00 | | 74 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 392.00 | 3 345.00 | | 150 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 673.00 | 43 673.00 | | 43 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 007.00 | 56 007.00 | | 56 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 790.00 | 94 790.00 | | 94 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 135.00 | 67 135.00 | | 67 135.00 |
UP Prêts | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
UX Autres créances clients | 249 600.00 | 249 600.00 | | 249 600.00 |
VB T. V. A. | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VC Groupe et associés | 2 277 334.00 | 2 277 334.00 | | 2 277 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
VI Groupe et associés | 392 830.00 | 392 830.00 | | 392 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 273.00 | 177 273.00 | | 177 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 738.00 | 46 738.00 | | 46 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 787 693.00 | 2 787 693.00 | | 2 787 693.00 |
VW T.V.A. | 61 441.00 | 61 441.00 | | 61 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 885.00 | 743 885.00 | | 743 885.00 |