| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 639.00 | 74 291.00 | 34 348.00 | 108 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 265.00 | 150 392.00 | 3 873.00 | 154 265.00 |
BF Prêts | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 733 680.00 | 224 683.00 | 5 508 997.00 | 5 733 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
BZ Autres créances | 2 229 520.00 | | 2 229 520.00 | 2 229 520.00 |
CF Disponibilités | 63 320.00 | | 63 320.00 | 63 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 136.00 | | 23 136.00 | 23 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 576.00 | | 2 409 576.00 | 2 409 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 143 256.00 | 224 683.00 | 7 918 573.00 | 8 143 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
CU Autres participations | 5 444 276.00 | | 5 444 276.00 | 5 444 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 993.00 | 107 993.00 | | 107 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 176.00 | 181 176.00 | | 181 176.00 |
DH Report à nouveau | 5 728 472.00 | 5 649 983.00 | | 5 728 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 599.00 | 237 752.00 | | 219 599.00 |
DL TOTAL (I) | 7 442 241.00 | 7 381 904.00 | | 7 442 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 333.00 | 232 399.00 | | 247 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 205.00 | 30 775.00 | | 26 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 794.00 | 177 347.00 | | 202 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 332.00 | 440 521.00 | | 476 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 918 573.00 | 7 822 425.00 | | 7 918 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 332.00 | 440 521.00 | | 476 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247 333.00 | | | 247 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 860.00 | | 943 860.00 | 943 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 860.00 | | 943 860.00 | 943 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 839.00 | |
GE Autres charges | | | 18 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 945.00 | 75 705.00 | | 44 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 731.00 | 1 107 464.00 | | 1 114 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 132.00 | 869 711.00 | | 895 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 599.00 | 237 752.00 | | 219 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 709 702.00 | | 24 898.00 | 5 709 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 470 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 5 733 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 154 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 241.00 | | 18 398.00 | 90 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 185.00 | | | 155 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 464 276.00 | | 6 500.00 | 5 464 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 764.00 | 21 839.00 | 920.00 | 203 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 535.00 | 15 756.00 | | 58 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 230.00 | 6 083.00 | 920.00 | 145 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 797.00 | 45 797.00 | | 45 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 177.00 | 123 177.00 | | 123 177.00 |
UP Prêts | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
UX Autres créances clients | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
VB T. V. A. | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VC Groupe et associés | 2 068 441.00 | | | 2 068 441.00 |
VI Groupe et associés | 247 333.00 | 247 333.00 | | 247 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 359.00 | | | 156 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 757.00 | 2 372 757.00 | | 2 372 757.00 |
VW T.V.A. | 32 152.00 | 32 152.00 | | 32 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 332.00 | 476 332.00 | | 476 332.00 |