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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
AP Constructions | 50 235.00 | 33 828.00 | 16 407.00 | 50 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 371.00 | 900 574.00 | 1 797.00 | 902 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 258.00 | 162 959.00 | 39 299.00 | 202 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 742 415.00 | | 742 415.00 | 742 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 822.00 | 1 100 765.00 | 806 057.00 | 1 906 822.00 |
BN En cours de production de biens | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
BT Marchandises | 151 611.00 | 1 874.00 | 149 737.00 | 151 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 145.00 | 34 207.00 | 201 938.00 | 236 145.00 |
BZ Autres créances | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 336 597.00 | | 336 597.00 | 336 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 896.00 | 36 081.00 | 1 070 815.00 | 1 106 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 719.00 | 1 136 846.00 | 1 876 872.00 | 3 013 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 742 415.00 | | | 742 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 936.00 | | | 40 936.00 |
CU Autres participations | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 500.00 | 256 500.00 | | 256 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DG Autres réserves | 1 344 190.00 | 1 388 474.00 | | 1 344 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 510.00 | 5 716.00 | | 16 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 350.00 | 1 686 840.00 | | 1 653 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 67.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 982.00 | 43 403.00 | | 3 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 348.00 | 93 278.00 | | 80 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 105.00 | 110 698.00 | | 137 105.00 |
EA Autres dettes | 2 023.00 | 1 690.00 | | 2 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 522.00 | 249 137.00 | | 223 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 872.00 | 1 935 976.00 | | 1 876 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 522.00 | 249 137.00 | | 223 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 047.00 | | 627 047.00 | 627 047.00 |
FD Production vendue biens | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
FG Production vendue services | 58 891.00 | 2 595.00 | 61 486.00 | 58 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 659.00 | 2 595.00 | 690 254.00 | 687 659.00 |
FM Production stockée | | | 8 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 609.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 081.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94.00 | 612.00 | | 94.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 430.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 4 430.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 688.00 | 211.00 | | 1 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688.00 | 211.00 | | 1 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 488.00 | 4 220.00 | | -1 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 822.00 | | | 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 642.00 | 914 329.00 | | 716 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 132.00 | 908 613.00 | | 700 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 510.00 | 5 716.00 | | 16 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 732.00 | | 107 551.00 | 1 874 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 364.00 | 748 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 461.00 | 1 906 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 097.00 | 3 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 864.00 | | | 1 154 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 368.00 | | 107 550.00 | 709 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 568.00 | 18 293.00 | 7 096.00 | 1 089 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | 7 097.00 | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 068.00 | 18 293.00 | | 1 079 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 071.00 | 1 874.00 | 1 071.00 | 1 071.00 |
6T Sur comptes clients | 29 557.00 | 4 735.00 | 84.00 | 29 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 628.00 | 6 609.00 | 1 155.00 | 30 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 628.00 | 6 609.00 | 1 155.00 | 30 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 609.00 | 1 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 348.00 | 80 348.00 | | 80 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 742 415.00 | 742 415.00 | | 742 415.00 |
UX Autres créances clients | 195 209.00 | | | 195 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 936.00 | | | 40 936.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | | | 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 104 997.00 | 104 997.00 | | 104 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VP Divers | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 973.00 | 960 037.00 | 40 936.00 | 1 000 973.00 |
VW T.V.A. | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 522.00 | 223 522.00 | | 223 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 547.00 | 32 647.00 | | 32 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 967.00 | 42 791.00 | | 57 967.00 |
ST Autres comptes | 89 629.00 | 132 847.00 | | 89 629.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 18 858.00 | | |
YT Sous‐traitance | 6 864.00 | 25 053.00 | | 6 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 604.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 10 577.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 467.00 | 9 798.00 | | 9 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 014.00 | 42 445.00 | | 42 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 409.00 | 185 993.00 | | 145 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 193.00 | 122 331.00 | | 101 193.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 460.00 | 211 872.00 | | 154 460.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |