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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
AP Constructions | 50 235.00 | 38 775.00 | 11 460.00 | 50 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 428.00 | 827 589.00 | 1 839.00 | 829 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 358.00 | 182 071.00 | 15 287.00 | 197 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 376 283.00 | | 376 283.00 | 376 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 847.00 | 1 051 839.00 | 411 009.00 | 1 462 847.00 |
BN En cours de production de biens | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
BT Marchandises | 215 716.00 | 10 374.00 | 205 342.00 | 215 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 527.00 | 51 030.00 | 132 496.00 | 183 527.00 |
BZ Autres créances | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 123.00 | | 400 123.00 | 400 123.00 |
CF Disponibilités | 540 388.00 | | 540 388.00 | 540 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 874.00 | 61 404.00 | 1 305 469.00 | 1 366 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 721.00 | 1 113 243.00 | 1 716 478.00 | 2 829 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 376 283.00 | | | 376 283.00 |
CU Autres participations | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 500.00 | 256 500.00 | | 256 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DG Autres réserves | 1 054 298.00 | 1 191 104.00 | | 1 054 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 604.00 | 63 195.00 | | 56 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 552.00 | 1 546 948.00 | | 1 403 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 62.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 240.00 | 4 184.00 | | 4 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 983.00 | 103 561.00 | | 46 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 442.00 | 152 038.00 | | 249 442.00 |
EA Autres dettes | 12 166.00 | 3 586.00 | | 12 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 926.00 | 263 431.00 | | 312 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 478.00 | 1 810 379.00 | | 1 716 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 926.00 | 263 431.00 | | 312 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 138.00 | | | 1 655 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 187 391.00 | | 382 423.00 | 187 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 391.00 | 4 900.00 | 1 462 847.00 | 187 391.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 1 077 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 921.00 | | | 1 081 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 814.00 | | | 569 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 141.00 | 10 598.00 | 4 900.00 | 1 046 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 737.00 | 10 598.00 | 4 900.00 | 1 042 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 736.00 | | 5 362.00 | 15 736.00 |
6T Sur comptes clients | 51 269.00 | | 239.00 | 51 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 005.00 | | 5 601.00 | 67 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 005.00 | | 5 601.00 | 67 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 983.00 | 46 983.00 | | 46 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 376 283.00 | 376 283.00 | | 376 283.00 |
UX Autres créances clients | 122 401.00 | 122 401.00 | | 122 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 126.00 | 61 126.00 | | 61 126.00 |
VB T. V. A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 220 887.00 | 220 887.00 | | 220 887.00 |
VP Divers | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 783.00 | 580 783.00 | | 580 783.00 |
VW T.V.A. | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 926.00 | 312 926.00 | | 312 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 369.00 | 34 296.00 | | 34 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 656.00 | 44 406.00 | | 50 656.00 |
ST Autres comptes | 73 921.00 | 86 066.00 | | 73 921.00 |
YT Sous‐traitance | 25 336.00 | 39 854.00 | | 25 336.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 732.00 | 10 174.00 | | 10 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 101.00 | 44 470.00 | | 45 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 270.00 | 137 055.00 | | 141 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 285.00 | 77 537.00 | | 80 285.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 889.00 | 170 325.00 | | 152 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |