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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
AP Constructions | 50 235.00 | 37 126.00 | 13 109.00 | 50 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 428.00 | 826 644.00 | 2 784.00 | 829 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 258.00 | 178 967.00 | 23 291.00 | 202 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 563 674.00 | | 563 674.00 | 563 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 138.00 | 1 046 141.00 | 608 997.00 | 1 655 138.00 |
BN En cours de production de biens | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BT Marchandises | 224 694.00 | 15 736.00 | 208 958.00 | 224 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 811.00 | 51 269.00 | 178 542.00 | 229 811.00 |
BZ Autres créances | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 123.00 | | 400 123.00 | 400 123.00 |
CF Disponibilités | 392 116.00 | | 392 116.00 | 392 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 387.00 | 67 005.00 | 1 201 382.00 | 1 268 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 525.00 | 1 113 145.00 | 1 810 379.00 | 2 923 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 563 674.00 | | | 563 674.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 411.00 | | | 61 411.00 |
CU Autres participations | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 500.00 | 256 500.00 | | 256 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DG Autres réserves | 1 191 104.00 | 1 260 700.00 | | 1 191 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 195.00 | 30 404.00 | | 63 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 948.00 | 1 583 754.00 | | 1 546 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 78.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 184.00 | 4 050.00 | | 4 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 561.00 | 86 189.00 | | 103 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 038.00 | 136 595.00 | | 152 038.00 |
EA Autres dettes | 3 586.00 | 2 023.00 | | 3 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 431.00 | 228 934.00 | | 263 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 379.00 | 1 812 688.00 | | 1 810 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 748.00 | | 128 594.00 | 1 669 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 204.00 | 569 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 204.00 | 1 655 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 081 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 921.00 | | | 1 081 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 424.00 | | 128 594.00 | 584 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 543.00 | 10 598.00 | | 1 035 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 139.00 | 10 598.00 | | 1 032 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 368.00 | 4 770.00 | 17 402.00 | 28 368.00 |
6T Sur comptes clients | 66 791.00 | 2 185.00 | 17 708.00 | 66 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 159.00 | 6 955.00 | 35 110.00 | 95 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 159.00 | 6 955.00 | 35 110.00 | 95 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 956.00 | 35 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 561.00 | 103 561.00 | | 103 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 563 674.00 | 563 674.00 | | 563 674.00 |
UX Autres créances clients | 168 400.00 | 168 400.00 | | 168 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 411.00 | | 61 411.00 | 61 411.00 |
VB T. V. A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 119 590.00 | 119 590.00 | | 119 590.00 |
VP Divers | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 631.00 | 752 220.00 | 61 411.00 | 813 631.00 |
VW T.V.A. | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 431.00 | 263 431.00 | | 263 431.00 |