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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
AP Constructions | 50 235.00 | 40 424.00 | 9 811.00 | 50 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 428.00 | 828 469.00 | 959.00 | 829 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 358.00 | 190 075.00 | 7 283.00 | 197 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 348 666.00 | | 348 666.00 | 348 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 230.00 | 1 062 372.00 | 372 858.00 | 1 435 230.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 234 714.00 | 12 186.00 | 222 528.00 | 234 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 201.00 | | 101 201.00 | 101 201.00 |
BZ Autres créances | 52 771.00 | | 52 771.00 | 52 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 123.00 | | 400 123.00 | 400 123.00 |
CF Disponibilités | 472 733.00 | | 472 733.00 | 472 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 407.00 | 12 186.00 | 1 251 221.00 | 1 263 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 638.00 | 1 074 558.00 | 1 624 080.00 | 2 698 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 348 666.00 | | | 348 666.00 |
CU Autres participations | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 500.00 | 256 500.00 | | 256 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DG Autres réserves | 810 902.00 | 1 054 298.00 | | 810 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 148.00 | 56 604.00 | | 20 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 700.00 | 1 403 552.00 | | 1 123 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 95.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 291.00 | 4 240.00 | | 4 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 113.00 | 46 983.00 | | 52 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 484.00 | 249 442.00 | | 431 484.00 |
EA Autres dettes | 12 427.00 | 12 166.00 | | 12 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 380.00 | 312 926.00 | | 500 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 080.00 | 1 716 478.00 | | 1 624 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 380.00 | 312 926.00 | | 500 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 847.00 | | | 1 462 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 617.00 | | 354 806.00 | 27 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 617.00 | | 1 435 230.00 | 27 617.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 021.00 | | | 1 077 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 423.00 | | | 382 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 839.00 | 10 533.00 | | 1 051 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 435.00 | 10 533.00 | | 1 048 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 374.00 | 1 812.00 | | 10 374.00 |
6T Sur comptes clients | 51 030.00 | | 51 030.00 | 51 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 404.00 | 1 812.00 | 51 030.00 | 61 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 404.00 | 1 812.00 | 51 030.00 | 61 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 812.00 | 51 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 113.00 | 52 113.00 | | 52 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 348 666.00 | 348 666.00 | | 348 666.00 |
UX Autres créances clients | 101 201.00 | 101 201.00 | | 101 201.00 |
VB T. V. A. | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 402 771.00 | 402 771.00 | | 402 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VP Divers | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 504.00 | 504 504.00 | | 504 504.00 |
VW T.V.A. | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 380.00 | 500 380.00 | | 500 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 385.00 | 34 369.00 | | 35 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 829.00 | 50 656.00 | | 37 829.00 |
ST Autres comptes | 66 088.00 | 73 921.00 | | 66 088.00 |
YT Sous‐traitance | 26 437.00 | 25 336.00 | | 26 437.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 804.00 | 2 976.00 | | 1 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 614.00 | 10 732.00 | | 7 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 999.00 | 45 101.00 | | 42 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 029.00 | 141 270.00 | | 110 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 241.00 | 80 285.00 | | 73 241.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 158.00 | 152 889.00 | | 132 158.00 |