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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AP Constructions | 5 344.00 | 5 066.00 | 278.00 | 5 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 121.00 | 291 185.00 | 12 936.00 | 304 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 930.00 | 186 365.00 | 88 564.00 | 274 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 818.00 | 483 912.00 | 103 906.00 | 587 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 879.00 | | 60 879.00 | 60 879.00 |
BZ Autres créances | 26 381.00 | | 26 381.00 | 26 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CF Disponibilités | 75 723.00 | | 75 723.00 | 75 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 695.00 | | 183 695.00 | 183 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 513.00 | 483 912.00 | 287 601.00 | 771 513.00 |
CU Autres participations | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 59 868.00 | 67 169.00 | | 59 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305.00 | -7 300.00 | | 1 305.00 |
DL TOTAL (I) | 89 773.00 | 88 468.00 | | 89 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 468.00 | 122 596.00 | | 94 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 916.00 | 8 537.00 | | 7 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 516.00 | 41 287.00 | | 40 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 928.00 | 42 977.00 | | 46 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 828.00 | 215 397.00 | | 197 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 601.00 | 303 866.00 | | 287 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 867.00 | 121 059.00 | | 130 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 205.00 | | 2 384.00 | 586 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 771.00 | 587 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 771.00 | 584 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 784.00 | | 2 381.00 | 582 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362.00 | | 3.00 | 1 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 865.00 | 33 818.00 | 771.00 | 450 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 569.00 | 33 818.00 | 771.00 | 449 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 516.00 | 40 516.00 | | 40 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
UX Autres créances clients | 60 879.00 | | | 60 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 338.00 | 27 377.00 | 66 961.00 | 94 338.00 |
VI Groupe et associés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 380.00 | 89 380.00 | | 89 380.00 |
VW T.V.A. | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 828.00 | 122 867.00 | 66 961.00 | 189 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 966.00 | 7 710.00 | | 5 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 500.00 | 5 005.00 | | 6 500.00 |
ST Autres comptes | 106 857.00 | 96 672.00 | | 106 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 701.00 | 16 368.00 | | 22 701.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 796.00 | 44 884.00 | | 33 796.00 |
YT Sous‐traitance | 23 592.00 | 7 985.00 | | 23 592.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 783.00 | 2 256.00 | | 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 328.00 | 1 319.00 | | 1 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 294.00 | 9 029.00 | | 7 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 519.00 | | | 121 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 471.00 | | | 63 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 433.00 | 128 286.00 | | 160 433.00 |