| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AP Constructions | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 347.00 | 250 063.00 | 37 283.00 | 287 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 606.00 | 249 545.00 | 113 060.00 | 362 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 032.00 | 506 249.00 | 152 783.00 | 659 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 645.00 | | 39 645.00 | 39 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 855.00 | | 46 855.00 | 46 855.00 |
BZ Autres créances | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
CF Disponibilités | 311 589.00 | | 311 589.00 | 311 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 652.00 | | 406 652.00 | 406 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 685.00 | 506 249.00 | 559 435.00 | 1 065 685.00 |
CU Autres participations | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 160 817.00 | 104 252.00 | | 160 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 349.00 | 56 564.00 | | 54 349.00 |
DL TOTAL (I) | 243 766.00 | 189 417.00 | | 243 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 326.00 | 51 380.00 | | 107 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 430.00 | 5 749.00 | | 14 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 015.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 288.00 | 30 163.00 | | 87 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 093.00 | 36 936.00 | | 52 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 620.00 | | |
EA Autres dettes | 54 530.00 | | | 54 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 669.00 | 137 866.00 | | 315 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 435.00 | 327 283.00 | | 559 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 669.00 | 101 566.00 | | 315 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 560.00 | | 95 569.00 | 647 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 097.00 | 659 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 497.00 | 655 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 824.00 | | 94 969.00 | 643 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | 600.00 | 1 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 625.00 | 34 121.00 | 83 497.00 | 555 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 329.00 | 34 121.00 | 83 497.00 | 554 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 288.00 | 87 288.00 | | 87 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 530.00 | 54 530.00 | | 54 530.00 |
UX Autres créances clients | 46 855.00 | 46 855.00 | | 46 855.00 |
VB T. V. A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 326.00 | 107 326.00 | | 107 326.00 |
VI Groupe et associés | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 837.00 | | | 85 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 417.00 | 55 417.00 | | 55 417.00 |
VW T.V.A. | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 669.00 | 315 669.00 | | 315 669.00 |