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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AP Constructions | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 203.00 | 251 414.00 | 61 789.00 | 313 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 980.00 | 265 160.00 | 44 819.00 | 309 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 260.00 | 523 215.00 | 109 045.00 | 632 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 278.00 | | 64 278.00 | 64 278.00 |
BZ Autres créances | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CF Disponibilités | 142 007.00 | | 142 007.00 | 142 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 069.00 | | 231 069.00 | 231 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 330.00 | 523 215.00 | 340 115.00 | 863 330.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 60 042.00 | 58 465.00 | | 60 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 210.00 | 1 577.00 | | 44 210.00 |
DL TOTAL (I) | 132 852.00 | 88 642.00 | | 132 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 149.00 | 115 716.00 | | 76 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 592.00 | 6 870.00 | | 6 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 720.00 | 24 868.00 | | 11 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 109.00 | 43 869.00 | | 56 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 687.00 | 45 599.00 | | 53 687.00 |
EA Autres dettes | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 262.00 | 236 925.00 | | 207 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 115.00 | 325 567.00 | | 340 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 711.00 | 135 907.00 | | 159 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 312.00 | | 10 682.00 | 629 312.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 883.00 | | 10 379.00 | 625 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | | 303.00 | 1 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 644.00 | 40 306.00 | 7 735.00 | 490 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 347.00 | 40 306.00 | 7 735.00 | 489 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 109.00 | 56 109.00 | | 56 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
UX Autres créances clients | 64 278.00 | 64 278.00 | | 64 278.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 149.00 | 40 319.00 | 35 829.00 | 76 149.00 |
VI Groupe et associés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 567.00 | | | 39 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 467.00 | 72 467.00 | | 72 467.00 |
VW T.V.A. | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 541.00 | 159 711.00 | 35 829.00 | 195 541.00 |