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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AP Constructions | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 225.00 | 266 233.00 | 50 992.00 | 317 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 255.00 | 282 752.00 | 38 503.00 | 321 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 560.00 | 555 625.00 | 91 934.00 | 647 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 279.00 | | 32 279.00 | 32 279.00 |
BZ Autres créances | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 177 232.00 | | 177 232.00 | 177 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 349.00 | | 235 349.00 | 235 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 909.00 | 555 625.00 | 327 283.00 | 882 909.00 |
CU Autres participations | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 104 252.00 | | | 104 252.00 |
DH Report à nouveau | | 60 042.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 564.00 | 44 210.00 | | 56 564.00 |
DL TOTAL (I) | 189 417.00 | 132 852.00 | | 189 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 380.00 | 76 149.00 | | 51 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 749.00 | 6 592.00 | | 5 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 015.00 | 11 720.00 | | 9 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 163.00 | 56 109.00 | | 30 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 936.00 | 53 687.00 | | 36 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
EA Autres dettes | | 3 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 866.00 | 207 262.00 | | 137 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 283.00 | 340 115.00 | | 327 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 566.00 | 195 541.00 | | 101 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 260.00 | | 33 770.00 | 632 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 471.00 | 647 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 871.00 | 643 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 528.00 | | 33 167.00 | 628 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 673.00 | | 603.00 | 1 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 32 279.00 | 32 279.00 | | 32 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 380.00 | 24 095.00 | 27 285.00 | 51 380.00 |
VI Groupe et associés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 268.00 | | | 43 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 261.00 | 42 261.00 | | 42 261.00 |
VW T.V.A. | 13 442.00 | 13 442.00 | 1.00 | 13 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 851.00 | 101 566.00 | 27 285.00 | 128 851.00 |