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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 130.00 | 2 130.00 | 107 000.00 | 109 130.00 |
AP Constructions | 117 477.00 | 61 416.00 | 56 060.00 | 117 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 304.00 | 18 747.00 | 7 557.00 | 26 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 316.00 | 36 426.00 | 110 890.00 | 147 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 796.00 | 118 721.00 | 505 074.00 | 623 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 308.00 | | 71 308.00 | 71 308.00 |
BZ Autres créances | 35 618.00 | | 35 618.00 | 35 618.00 |
CF Disponibilités | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 858.00 | | 110 858.00 | 110 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 655.00 | 118 721.00 | 615 933.00 | 734 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 729.00 | 39 423.00 | | 68 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 574.00 | 29 305.00 | | -26 574.00 |
DL TOTAL (I) | 207 154.00 | 233 729.00 | | 207 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 874.00 | 48 163.00 | | 329 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 019.00 | 11 978.00 | | 17 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 616.00 | 50 841.00 | | 43 616.00 |
EA Autres dettes | 7 958.00 | 110.00 | | 7 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 779.00 | 111 604.00 | | 408 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 933.00 | 345 333.00 | | 615 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 925.00 | | | 135 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 530.00 | | 300 576.00 | 323 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 3 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310.00 | 623 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 291 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 130.00 | | 220 000.00 | 109 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 399.00 | | 80 000.00 | 211 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 576.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 910.00 | 18 111.00 | 300.00 | 100 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 780.00 | 18 111.00 | 300.00 | 98 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
UX Autres créances clients | 71 308.00 | | | 71 308.00 |
VB T. V. A. | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 874.00 | 57 020.00 | 196 074.00 | 329 874.00 |
VI Groupe et associés | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -2 777.00 | | | -2 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 646.00 | 107 079.00 | 3 566.00 | 110 646.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 779.00 | 135 925.00 | 196 074.00 | 408 779.00 |