| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 403 534.00 | | 403 534.00 | 403 534.00 |
AP Constructions | 117 477.00 | 91 902.00 | 25 575.00 | 117 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 073.00 | 39 749.00 | 5 323.00 | 45 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 244.00 | 81 560.00 | 8 684.00 | 90 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 016.00 | 216 333.00 | 443 683.00 | 660 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 169.00 | 34 588.00 | 212 581.00 | 247 169.00 |
BZ Autres créances | 70 287.00 | | 70 287.00 | 70 287.00 |
CF Disponibilités | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 224.00 | 34 588.00 | 289 636.00 | 324 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 241.00 | 250 921.00 | 733 319.00 | 984 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 591.00 | | | 208 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 166 197.00 | | | 166 197.00 |
DH Report à nouveau | -137 880.00 | | | -137 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 246.00 | | | -89 246.00 |
DL TOTAL (I) | 183 406.00 | | | 183 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 572.00 | | | 141 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 849.00 | | | 218 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 287.00 | | | 117 287.00 |
EA Autres dettes | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 913.00 | | | 549 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 319.00 | | | 733 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 676.00 | | | 450 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 276.00 | | 67 276.00 | 67 276.00 |
FG Production vendue services | 941 281.00 | | 941 281.00 | 941 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 558.00 | | 1 008 558.00 | 1 008 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 357.00 | |
GE Autres charges | | | 17 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 987.00 | | | 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 800.00 | | | 1 106 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 046.00 | | | 1 196 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 246.00 | | | -89 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 828.00 | | 3 636.00 | 676 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 448.00 | | 660 017.00 | 20 448.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 448.00 | | 252 796.00 | 20 448.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 655.00 | | | 406 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 607.00 | | 3 636.00 | 269 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566.00 | | | 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 543.00 | 24 237.00 | 20 447.00 | 212 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 423.00 | 24 237.00 | 20 447.00 | 209 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 819.00 | 30 357.00 | 10 588.00 | 14 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 819.00 | 30 357.00 | 10 588.00 | 14 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 819.00 | 30 357.00 | 10 588.00 | 14 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 357.00 | 10 588.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 201.00 | 60 201.00 | | 60 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 287.00 | 117 287.00 | | 117 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
UX Autres créances clients | 247 170.00 | 247 170.00 | | 247 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 572.00 | 42 335.00 | 99 237.00 | 141 572.00 |
VI Groupe et associés | 218 850.00 | 218 850.00 | | 218 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 287.00 | 70 287.00 | | 70 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 667.00 | 324 101.00 | 566.00 | 324 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 914.00 | 450 677.00 | 99 237.00 | 549 914.00 |