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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 403 534.00 | | 403 534.00 | 403 534.00 |
AP Constructions | 117 477.00 | 96 798.00 | 20 679.00 | 117 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 549.00 | 42 912.00 | 1 637.00 | 44 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 210.00 | 86 506.00 | 5 703.00 | 92 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 458.00 | 229 338.00 | 432 120.00 | 661 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 179.00 | 6 175.00 | 388 004.00 | 394 179.00 |
BZ Autres créances | 23 243.00 | | 23 243.00 | 23 243.00 |
CF Disponibilités | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 287.00 | 6 175.00 | 426 112.00 | 432 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 746.00 | 235 513.00 | 858 233.00 | 1 093 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 591.00 | | | 208 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 166 197.00 | | | 166 197.00 |
DH Report à nouveau | -227 126.00 | | | -227 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 792.00 | | | -95 792.00 |
DL TOTAL (I) | 87 614.00 | | | 87 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 237.00 | | | 98 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 716.00 | | | 388 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 544.00 | | | 112 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 996.00 | | | 170 996.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 618.00 | | | 770 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 233.00 | | | 858 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 107.00 | | | 716 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 152.00 | | 77 152.00 | 77 152.00 |
FG Production vendue services | 1 243 443.00 | | 1 243 443.00 | 1 243 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 595.00 | | 1 320 595.00 | 1 320 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 740.00 | |
GE Autres charges | | | 39 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 794.00 | | | -4 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 727.00 | | | 1 374 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 519.00 | | | 1 470 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 792.00 | | | -95 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 017.00 | | 3 132.00 | 660 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690.00 | 661 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 690.00 | 254 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 655.00 | | | 406 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 796.00 | | 3 132.00 | 252 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566.00 | | | 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 333.00 | 14 680.00 | 1 675.00 | 216 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 213.00 | 14 680.00 | 1 675.00 | 213 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 588.00 | 2 740.00 | 31 153.00 | 34 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 588.00 | 2 740.00 | 31 153.00 | 34 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 588.00 | 2 740.00 | 31 153.00 | 34 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 740.00 | 31 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 544.00 | 112 544.00 | | 112 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 997.00 | 170 997.00 | | 170 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
UX Autres créances clients | 394 179.00 | 394 179.00 | | 394 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 238.00 | 43 726.00 | 54 511.00 | 98 238.00 |
VI Groupe et associés | 388 716.00 | 388 716.00 | | 388 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 335.00 | | | 43 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 104.00 | 417 538.00 | 566.00 | 418 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 619.00 | 716 108.00 | 54 511.00 | 770 619.00 |