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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 403 534.00 | | 403 534.00 | 403 534.00 |
AP Constructions | 117 477.00 | 85 578.00 | 31 899.00 | 117 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 251.00 | 35 495.00 | 11 756.00 | 47 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 877.00 | 88 348.00 | 16 528.00 | 104 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 828.00 | 212 543.00 | 464 284.00 | 676 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 257.00 | 14 818.00 | 240 438.00 | 255 257.00 |
BZ Autres créances | 74 354.00 | | 74 354.00 | 74 354.00 |
CF Disponibilités | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 984.00 | 14 818.00 | 319 166.00 | 333 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 813.00 | 227 362.00 | 783 450.00 | 1 010 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 591.00 | | | 208 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 166 197.00 | | | 166 197.00 |
DH Report à nouveau | -70 368.00 | | | -70 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 512.00 | | | -67 512.00 |
DL TOTAL (I) | 272 652.00 | | | 272 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 061.00 | | | 163 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 618.00 | | | 134 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 543.00 | | | 73 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 343.00 | | | 139 343.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 798.00 | | | 510 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 450.00 | | | 783 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 683.00 | | | 390 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 658.00 | | 120 658.00 | 120 658.00 |
FG Production vendue services | 1 100 485.00 | | 1 100 485.00 | 1 100 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 144.00 | | 1 221 144.00 | 1 221 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 349.00 | |
GE Autres charges | | | 12 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 782.00 | | | 40 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 253.00 | | | -20 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 975.00 | | | 1 279 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 487.00 | | | 1 347 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 512.00 | | | -67 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 647.00 | | | 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 448.00 | | 6 008.00 | 740 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 382.00 | 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 628.00 | 676 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 245.00 | 269 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 655.00 | | | 406 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 845.00 | | 6 008.00 | 332 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949.00 | | | 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 396.00 | 51 718.00 | 65 570.00 | 226 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 276.00 | 51 718.00 | 65 570.00 | 223 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 227.00 | 7 349.00 | 757.00 | 8 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 227.00 | 7 349.00 | 757.00 | 8 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 627.00 | 7 349.00 | 9 157.00 | 16 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 349.00 | 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 543.00 | 73 543.00 | | 73 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 344.00 | 139 344.00 | | 139 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
UX Autres créances clients | 255 258.00 | 255 258.00 | | 255 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 062.00 | 42 947.00 | 120 115.00 | 163 062.00 |
VI Groupe et associés | 134 618.00 | 134 618.00 | | 134 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 562.00 | | | 42 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 355.00 | 74 355.00 | | 74 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 315.00 | 333 749.00 | 566.00 | 334 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 798.00 | 390 683.00 | 120 115.00 | 510 798.00 |