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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 039.00 | 26 847.00 | 5 192.00 | 32 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 765.00 | 64 618.00 | 39 146.00 | 103 765.00 |
BT Marchandises | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 679.00 | 22 282.00 | 66 396.00 | 88 679.00 |
BZ Autres créances | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
CF Disponibilités | 40 446.00 | | 40 446.00 | 40 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 070.00 | 22 282.00 | 154 788.00 | 177 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 835.00 | 86 901.00 | 193 934.00 | 280 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 21 545.00 | 24 853.00 | | 21 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 683.00 | 16 691.00 | | 35 683.00 |
DL TOTAL (I) | 65 612.00 | 49 929.00 | | 65 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 466.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 919.00 | 46 738.00 | | 53 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 005.00 | 38 205.00 | | 67 005.00 |
EA Autres dettes | 1 593.00 | 4 271.00 | | 1 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 322.00 | 99 481.00 | | 128 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 934.00 | 149 410.00 | | 193 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 322.00 | 99 481.00 | | 128 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 896.00 | | 57 896.00 | 57 896.00 |
FG Production vendue services | 54 777.00 | 303 543.00 | 358 320.00 | 54 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 673.00 | 303 543.00 | 416 216.00 | 112 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 554.00 | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 554.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | -554.00 | | -594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 557.00 | 2 248.00 | | 5 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 400.00 | 373 494.00 | | 418 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 717.00 | 356 802.00 | | 382 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 683.00 | 16 691.00 | | 35 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 799.00 | | -34.00 | 103 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 337.00 | | | 69 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 499.00 | | -34.00 | 3 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 290.00 | 3 328.00 | | 61 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 817.00 | 3 328.00 | | 60 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 321.00 | | 2 039.00 | 24 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 321.00 | | 2 039.00 | 24 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 321.00 | | 2 039.00 | 24 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 919.00 | 53 919.00 | | 53 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
UX Autres créances clients | 64 618.00 | | | 64 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
VB T. V. A. | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 823.00 | 121 358.00 | 3 465.00 | 124 823.00 |
VW T.V.A. | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 522.00 | 122 522.00 | | 122 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 290.00 | 2 300.00 | | 2 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 370.00 | 6 250.00 | | 6 370.00 |
ST Autres comptes | 37 477.00 | 29 221.00 | | 37 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 467.00 | 15 181.00 | | 15 467.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 12 328.00 | 11 780.00 | | 12 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | 759.00 | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 420.00 | 45 631.00 | | 52 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 478.00 | 27 887.00 | | 31 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 642.00 | 62 432.00 | | 71 642.00 |