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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 515.00 | 21 496.00 | 17 020.00 | 38 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 267.00 | 59 266.00 | 51 000.00 | 110 267.00 |
BT Marchandises | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 087.00 | 3 624.00 | 40 463.00 | 44 087.00 |
BZ Autres créances | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
CF Disponibilités | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 737.00 | 3 624.00 | 77 112.00 | 80 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 003.00 | 62 891.00 | 128 113.00 | 191 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 24 952.00 | 22 871.00 | | 24 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 565.00 | 52 081.00 | | 34 565.00 |
DL TOTAL (I) | 67 901.00 | 83 337.00 | | 67 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 35.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 221.00 | 15 949.00 | | 16 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 999.00 | 35 571.00 | | 21 999.00 |
EA Autres dettes | 3 906.00 | 1 374.00 | | 3 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 211.00 | 52 929.00 | | 60 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 113.00 | 136 266.00 | | 128 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 051.00 | 52 929.00 | | 46 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 029.00 | | 55 029.00 | 55 029.00 |
FG Production vendue services | 293 999.00 | | 293 999.00 | 293 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 028.00 | | 349 028.00 | 349 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 985.00 | 14 945.00 | | 1 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 1 595.00 | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 1 595.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 478.00 | -1 595.00 | | 1 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 814.00 | 12 132.00 | | 6 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 534.00 | 449 632.00 | | 353 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 969.00 | 397 552.00 | | 318 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 565.00 | 52 081.00 | | 34 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 528.00 | 114.00 | 17 531.00 | 104 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 3 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 906.00 | 110 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 706.00 | 75 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 988.00 | | 17 531.00 | 69 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 577.00 | 114.00 | | 3 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 014.00 | 2 958.00 | 11 706.00 | 68 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 541.00 | 2 958.00 | 11 706.00 | 67 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
UX Autres créances clients | 40 057.00 | 40 057.00 | | 40 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VB T. V. A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 068.00 | 3 908.00 | 14 160.00 | 18 068.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 041.00 | 60 550.00 | 3 491.00 | 64 041.00 |
VW T.V.A. | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 211.00 | 46 051.00 | 14 160.00 | 60 211.00 |