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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 690.00 | 30 243.00 | 2 447.00 | 32 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 528.00 | 68 014.00 | 36 514.00 | 104 528.00 |
BT Marchandises | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 843.00 | 3 624.00 | 59 218.00 | 62 843.00 |
BZ Autres créances | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CF Disponibilités | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 376.00 | 3 624.00 | 99 752.00 | 103 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 904.00 | 71 638.00 | 136 266.00 | 207 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 22 871.00 | 16 228.00 | | 22 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 081.00 | 26 644.00 | | 52 081.00 |
DL TOTAL (I) | 83 337.00 | 51 256.00 | | 83 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 949.00 | 47 863.00 | | 15 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 571.00 | 49 854.00 | | 35 571.00 |
EA Autres dettes | 1 374.00 | 1 912.00 | | 1 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 929.00 | 99 664.00 | | 52 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 266.00 | 150 920.00 | | 136 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 929.00 | 99 664.00 | | 52 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 376.00 | | 61 376.00 | 61 376.00 |
FG Production vendue services | 355 585.00 | | 355 585.00 | 355 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 961.00 | | 416 961.00 | 416 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 17 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 595.00 | 1 470.00 | | 1 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595.00 | 1 494.00 | | 1 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 595.00 | -1 494.00 | | -1 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 132.00 | 3 953.00 | | 12 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 632.00 | 391 711.00 | | 449 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 552.00 | 365 068.00 | | 397 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 081.00 | 26 644.00 | | 52 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 902.00 | 3 112.00 | | 64 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 429.00 | 3 112.00 | | 64 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 680.00 | 120.00 | 17 176.00 | 20 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 680.00 | 120.00 | 17 176.00 | 20 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 680.00 | 120.00 | 17 176.00 | 20 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120.00 | 17 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
UX Autres créances clients | 58 813.00 | 58 813.00 | | 58 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VB T. V. A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 132.00 | 72 555.00 | 3 577.00 | 76 132.00 |
VW T.V.A. | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 929.00 | 52 929.00 | | 52 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 065.00 | 2 663.00 | | 2 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 733.00 | 6 490.00 | | 6 733.00 |
ST Autres comptes | 36 023.00 | 32 523.00 | | 36 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 822.00 | 15 248.00 | | 15 822.00 |
YT Sous‐traitance | 12 223.00 | 12 159.00 | | 12 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | 780.00 | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 718.00 | 3 443.00 | | 2 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 237.00 | 53 476.00 | | 50 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 295.00 | 31 593.00 | | 25 295.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 801.00 | 66 419.00 | | 70 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |