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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 690.00 | 27 131.00 | 5 559.00 | 32 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 486.00 | 64 902.00 | 39 584.00 | 104 486.00 |
BT Marchandises | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 032.00 | 20 680.00 | 44 351.00 | 65 032.00 |
BZ Autres créances | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
CF Disponibilités | 23 201.00 | | 23 201.00 | 23 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 016.00 | 20 680.00 | 111 336.00 | 132 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 502.00 | 85 582.00 | 150 920.00 | 236 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 16 228.00 | 21 545.00 | | 16 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 644.00 | 35 683.00 | | 26 644.00 |
DL TOTAL (I) | 51 256.00 | 65 612.00 | | 51 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 863.00 | 53 919.00 | | 47 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 854.00 | 67 005.00 | | 49 854.00 |
EA Autres dettes | 1 912.00 | 1 593.00 | | 1 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 664.00 | 128 322.00 | | 99 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 920.00 | 193 934.00 | | 150 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 664.00 | 128 322.00 | | 99 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 096.00 | | 58 096.00 | 58 096.00 |
FG Production vendue services | 331 323.00 | | 331 323.00 | 331 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 418.00 | | 389 418.00 | 389 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 108.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470.00 | 594.00 | | 1 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | 594.00 | | 1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 494.00 | -594.00 | | -1 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 953.00 | 5 557.00 | | 3 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 711.00 | 418 400.00 | | 391 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 068.00 | 382 717.00 | | 365 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 644.00 | 35 683.00 | | 26 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 765.00 | | 3 570.00 | 103 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 849.00 | 104 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 849.00 | 69 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 337.00 | | 3 500.00 | 69 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 465.00 | | 70.00 | 3 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 618.00 | 3 108.00 | 2 825.00 | 64 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 145.00 | 3 108.00 | 2 825.00 | 64 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 282.00 | | 1 602.00 | 22 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 282.00 | | 1 602.00 | 22 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 282.00 | | 1 602.00 | 22 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 863.00 | 47 863.00 | | 47 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
UX Autres créances clients | 42 733.00 | | | 42 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
VB T. V. A. | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 817.00 | 97 282.00 | 3 535.00 | 100 817.00 |
VW T.V.A. | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 664.00 | 99 664.00 | | 99 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 663.00 | 2 290.00 | | 2 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 490.00 | 6 370.00 | | 6 490.00 |
ST Autres comptes | 32 523.00 | 37 477.00 | | 32 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 248.00 | 15 467.00 | | 15 248.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 12 159.00 | 12 328.00 | | 12 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | 769.00 | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 443.00 | 3 059.00 | | 3 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 476.00 | 52 420.00 | | 53 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 593.00 | 31 478.00 | | 31 593.00 |
ZE Dividendes | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 419.00 | 71 642.00 | | 66 419.00 |