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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 816.00 | 7 068.00 | 8 747.00 | 15 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 000.00 | 101 363.00 | 58 636.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 327.00 | 86 963.00 | 128 363.00 | 215 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 523.00 | 1 465 305.00 | 767 218.00 | 2 232 523.00 |
BZ Autres créances | 271 076.00 | | 271 076.00 | 271 076.00 |
CF Disponibilités | 1 234 120.00 | | 1 234 120.00 | 1 234 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 145.00 | | 1 535 145.00 | 1 535 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 669.00 | 1 465 305.00 | 2 302 364.00 | 3 767 669.00 |
CU Autres participations | 1 841 380.00 | 1 269 910.00 | 571 470.00 | 1 841 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 536.00 | | | 915 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 554.00 | | | 91 554.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 275 210.00 | | | 1 275 210.00 |
DG Autres réserves | 966 126.00 | | | 966 126.00 |
DH Report à nouveau | -1 683 349.00 | | | -1 683 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 566.00 | | | 341 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 644.00 | | | 1 906 644.00 |
DP Provisions pour risques | 286 256.00 | | | 286 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 256.00 | | | 286 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 651.00 | | | 63 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 463.00 | | | 109 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 364.00 | | | 2 302 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 463.00 | | | 109 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 332 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 950.00 | | | 148 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286 256.00 | | | 286 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 256.00 | | | 286 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286 256.00 | | | -286 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 148.00 | | | 31 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 969.00 | | | 830 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 403.00 | | | 489 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 566.00 | | | 341 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 373.00 | | | 118 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 523.00 | | | 2 232 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 232 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 143.00 | | | 391 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841 380.00 | | | 1 841 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 808.00 | 31 586.00 | | 163 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 808.00 | 31 586.00 | | 163 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 286 256.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 602 628.00 | | 332 718.00 | 1 602 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 602 628.00 | 286 256.00 | 332 718.00 | 1 602 628.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 332 718.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 286 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 651.00 | 63 651.00 | | 63 651.00 |
VB T. V. A. | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
VI Groupe et associés | 33 094.00 | 33 094.00 | | 33 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 905.00 | | | 262 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 025.00 | 301 025.00 | | 301 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 463.00 | 109 463.00 | | 109 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
ST Autres comptes | 131 110.00 | | | 131 110.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 188 660.00 | | | 188 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 178.00 | | | 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178.00 | | | 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 233.00 | | | 140 233.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |