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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 816.00 | 7 284.00 | 8 531.00 | 15 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 000.00 | 112 030.00 | 47 969.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 327.00 | 107 399.00 | 107 927.00 | 215 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 941.00 | 1 496 625.00 | 736 316.00 | 2 232 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BZ Autres créances | 465 859.00 | | 465 859.00 | 465 859.00 |
CF Disponibilités | 1 270 183.00 | | 1 270 183.00 | 1 270 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 538.00 | | 30 538.00 | 30 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 881.00 | | 1 769 881.00 | 1 769 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 823.00 | 1 496 625.00 | 2 506 198.00 | 4 002 823.00 |
CU Autres participations | 1 841 380.00 | 1 269 910.00 | 571 470.00 | 1 841 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 536.00 | 915 536.00 | | 915 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 554.00 | 91 554.00 | | 91 554.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 275 210.00 | 1 275 210.00 | | 1 275 210.00 |
DG Autres réserves | 966 126.00 | 966 126.00 | | 966 126.00 |
DH Report à nouveau | -1 341 783.00 | -1 683 349.00 | | -1 341 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 453.00 | 341 566.00 | | 153 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 097.00 | 1 906 644.00 | | 2 060 097.00 |
DP Provisions pour risques | 360 950.00 | 286 256.00 | | 360 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 950.00 | 286 256.00 | | 360 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 120.00 | 33 094.00 | | 71 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 030.00 | 12 718.00 | | 14 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 63 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 150.00 | 109 463.00 | | 85 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 198.00 | 2 302 364.00 | | 2 506 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 150.00 | 109 463.00 | | 85 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 523.00 | | 418.00 | 2 232 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 232 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 143.00 | | | 391 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841 380.00 | | 418.00 | 1 841 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 395.00 | 31 320.00 | | 195 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 395.00 | 31 320.00 | | 195 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 256.00 | 74 694.00 | | 286 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 269 910.00 | | | 1 269 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 556 166.00 | 74 694.00 | | 1 556 166.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
VC Groupe et associés | 355 366.00 | | | 355 366.00 |
VI Groupe et associés | 71 120.00 | 71 120.00 | | 71 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 311.00 | | | 103 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 538.00 | | | 30 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 116.00 | 499 698.00 | 418.00 | 500 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 150.00 | 85 150.00 | | 85 150.00 |