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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 027.00 | 7 576.00 | 18 451.00 | 26 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 000.00 | 122 698.00 | 37 301.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 615.00 | 127 281.00 | 91 333.00 | 218 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 442.00 | 1 527 465.00 | 718 976.00 | 2 246 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 337 966.00 | | 337 966.00 | 337 966.00 |
CF Disponibilités | 1 546 214.00 | | 1 546 214.00 | 1 546 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 884 181.00 | | 1 884 181.00 | 1 884 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 130 623.00 | 1 527 465.00 | 2 603 157.00 | 4 130 623.00 |
CU Autres participations | 1 841 380.00 | 1 269 910.00 | 571 470.00 | 1 841 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 536.00 | 915 536.00 | | 915 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 554.00 | 91 554.00 | | 91 554.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 275 210.00 | | |
DG Autres réserves | 1 053 006.00 | 966 126.00 | | 1 053 006.00 |
DH Report à nouveau | | -1 341 783.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 572.00 | 153 453.00 | | 72 572.00 |
DK Provisions réglementées | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 044.00 | 2 060 097.00 | | 2 159 044.00 |
DP Provisions pour risques | 385 478.00 | 360 950.00 | | 385 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 478.00 | 360 950.00 | | 385 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 931.00 | 71 120.00 | | 37 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 178.00 | 14 030.00 | | 10 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 634.00 | 85 150.00 | | 58 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 157.00 | 2 506 198.00 | | 2 603 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 634.00 | 85 150.00 | | 58 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 941.00 | | 13 500.00 | 2 232 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 841 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 143.00 | | 13 500.00 | 391 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841 798.00 | | | 1 841 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 715.00 | 30 840.00 | | 226 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 715.00 | 30 840.00 | | 226 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 26 375.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 950.00 | 24 528.00 | | 360 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 269 910.00 | | | 1 269 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 630 860.00 | 50 903.00 | | 1 630 860.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
VB T. V. A. | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VC Groupe et associés | 332 993.00 | 332 993.00 | | 332 993.00 |
VI Groupe et associés | 37 931.00 | 37 931.00 | | 37 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 385.00 | 337 966.00 | 418.00 | 338 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 634.00 | 58 634.00 | | 58 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
ST Autres comptes | 77 419.00 | | | 77 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 182.00 | | | 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 885.00 | | | 36 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 086.00 | | | 110 086.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |