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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 027.00 | 11 287.00 | 14 740.00 | 26 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 000.00 | 154 699.00 | 5 300.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 128.00 | 186 632.00 | 34 496.00 | 221 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 955.00 | 1 622 529.00 | 626 425.00 | 2 248 955.00 |
BZ Autres créances | 184 001.00 | | 184 001.00 | 184 001.00 |
CF Disponibilités | 1 375 310.00 | | 1 375 310.00 | 1 375 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 312.00 | | 1 559 312.00 | 1 559 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 267.00 | 1 622 529.00 | 2 185 738.00 | 3 808 267.00 |
CU Autres participations | 1 841 380.00 | 1 269 910.00 | 571 470.00 | 1 841 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 536.00 | | | 915 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 554.00 | | | 91 554.00 |
DG Autres réserves | 311 450.00 | | | 311 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 147.00 | | | 200 147.00 |
DK Provisions réglementées | 191 413.00 | | | 191 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 101.00 | | | 1 710 101.00 |
DP Provisions pour risques | 388 147.00 | | | 388 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 147.00 | | | 388 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 838.00 | | | 73 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 488.00 | | | 87 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 738.00 | | | 2 185 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 360.00 | | 174 360.00 | 174 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 360.00 | | 174 360.00 | 174 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 348.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 903.00 | | | 52 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 903.00 | | | 52 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 211.00 | | | -32 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 189.00 | | | 355 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 041.00 | | | 155 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 147.00 | | | 200 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 606.00 | | 1 348.00 | 2 247 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 248 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 807.00 | | 1 348.00 | 405 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841 798.00 | | | 1 841 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 271.00 | 31 348.00 | | 321 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 271.00 | 31 348.00 | | 321 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 509.00 | 52 903.00 | | 138 509.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 839.00 | | 20 692.00 | 408 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 269 910.00 | | | 1 269 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 817 259.00 | 52 903.00 | 20 692.00 | 1 817 259.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 903.00 | 20 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 766.00 | 73 766.00 | | 73 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
VB T. V. A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VC Groupe et associés | 181 304.00 | 181 304.00 | | 181 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 420.00 | 184 001.00 | 418.00 | 184 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 488.00 | 87 488.00 | | 87 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
ST Autres comptes | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 959.00 | | | 36 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
ZE Dividendes | 343 326.00 | | | 343 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 516.00 | | | 37 516.00 |