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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AH Fonds commercial | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 560.00 | 13 122.00 | 437.00 | 13 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 096.00 | 43 617.00 | 14 478.00 | 58 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 161.00 | | 25 161.00 | 25 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 795.00 | 57 304.00 | 49 491.00 | 106 795.00 |
BT Marchandises | 1 383 960.00 | | 1 383 960.00 | 1 383 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 499.00 | 15 998.00 | 760 502.00 | 776 499.00 |
BZ Autres créances | 47 446.00 | | 47 446.00 | 47 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 198 861.00 | | 198 861.00 | 198 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 927.00 | | 251 927.00 | 251 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 773.00 | 15 998.00 | 2 642 776.00 | 2 658 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 568.00 | 73 302.00 | 2 692 267.00 | 2 765 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 464 031.00 | 1 430 422.00 | | 1 464 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 763.00 | 33 609.00 | | 5 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 594.00 | 1 472 831.00 | | 1 478 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 438.00 | 388 278.00 | | 955 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 504.00 | 249 786.00 | | 248 504.00 |
EA Autres dettes | 2 968.00 | 27 186.00 | | 2 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 465.00 | 665 806.00 | | 1 207 465.00 |
ED (V) | 6 208.00 | 2 685.00 | | 6 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 267.00 | 2 141 322.00 | | 2 692 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 736 764.00 | 606 708.00 | 2 343 471.00 | 1 736 764.00 |
FG Production vendue services | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 790.00 | 606 708.00 | 2 343 498.00 | 1 736 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 353 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 922 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -421 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 754.00 | |
GE Autres charges | | | 7 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 21 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | 424.00 | | 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | 424.00 | | 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 409.00 | 1 132.00 | | 2 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 409.00 | 7 772.00 | | 2 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 967.00 | -7 347.00 | | -1 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 849.00 | -1 379.00 | | -3 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 197.00 | 2 854 167.00 | | 2 375 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 434.00 | 2 820 558.00 | | 2 369 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 763.00 | 33 609.00 | | 5 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 319.00 | | 604.00 | 106 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129.00 | 25 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129.00 | 106 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 051.00 | | 604.00 | 71 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 550.00 | 5 754.00 | | 51 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 985.00 | 5 754.00 | | 50 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 231.00 | | 5 233.00 | 21 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 231.00 | | 5 233.00 | 21 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 231.00 | | 5 233.00 | 21 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 438.00 | 955 438.00 | | 955 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 564.00 | 122 564.00 | | 122 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 392.00 | 97 392.00 | | 97 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
UX Autres créances clients | 755 006.00 | | | 755 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
VB T. V. A. | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
VI Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 927.00 | | | 251 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 034.00 | 1 075 872.00 | 25 161.00 | 1 101 034.00 |
VW T.V.A. | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 465.00 | 1 207 465.00 | | 1 207 465.00 |