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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 820.00 | 37 209.00 | 27 612.00 | 64 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 125.00 | 51 333.00 | 48 792.00 | 100 125.00 |
BT Marchandises | 949 914.00 | | 949 914.00 | 949 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 373.00 | 5 289.00 | 413 083.00 | 418 373.00 |
BZ Autres créances | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 101 847.00 | | 101 847.00 | 101 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 017.00 | | 158 017.00 | 158 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 221.00 | 5 289.00 | 1 652 931.00 | 1 658 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 346.00 | 56 622.00 | 1 701 724.00 | 1 758 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 479 016.00 | | | 1 479 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 422.00 | | | -363 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 394.00 | | | 1 124 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 182.00 | | | 398 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 602.00 | | | 156 602.00 |
EA Autres dettes | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 915.00 | | | 572 915.00 |
ED (V) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 724.00 | | | 1 701 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 915.00 | | | 572 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 609.00 | | 15 810.00 | 124 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 203.00 | 21 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 295.00 | 100 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 414.00 | 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 678.00 | 78 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 621.00 | | 9 436.00 | 89 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 010.00 | | 6 374.00 | 25 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 123.00 | 3 754.00 | 13 544.00 | 61 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 559.00 | 3 754.00 | 13 544.00 | 60 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
UG ‐ Financières | | | 31 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 182.00 | 398 182.00 | | 398 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
UX Autres créances clients | 418 373.00 | 418 373.00 | | 418 373.00 |
VP Divers | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 602.00 | 156 602.00 | | 156 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 017.00 | 158 017.00 | | 158 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 560.00 | 606 380.00 | 21 181.00 | 627 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 915.00 | 572 915.00 | | 572 915.00 |