| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 326.00 | 41 145.00 | 24 181.00 | 65 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 293.00 | | 21 293.00 | 21 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 743.00 | 55 270.00 | 45 474.00 | 100 743.00 |
BT Marchandises | 305 400.00 | | 305 400.00 | 305 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 384.00 | | 385 384.00 | 385 384.00 |
BZ Autres créances | 18 038.00 | | 18 038.00 | 18 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 114 797.00 | | 114 797.00 | 114 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 855.00 | | 835 855.00 | 835 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 598.00 | 55 270.00 | 881 329.00 | 936 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 115 594.00 | 1 479 016.00 | | 1 115 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 059.00 | -363 422.00 | | -429 059.00 |
DL TOTAL (I) | 695 335.00 | 1 124 394.00 | | 695 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | 12 651.00 | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 916.00 | 398 182.00 | | 134 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 942.00 | 156 602.00 | | 35 942.00 |
EA Autres dettes | 12 746.00 | 5 481.00 | | 12 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 236.00 | 572 915.00 | | 184 236.00 |
ED (V) | 1 758.00 | 4 415.00 | | 1 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 329.00 | 1 701 724.00 | | 881 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 236.00 | 572 915.00 | | 184 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 632.00 | | | 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 125.00 | | 618.00 | 100 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 380.00 | | 506.00 | 78 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 181.00 | | 112.00 | 21 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 333.00 | 3 937.00 | | 51 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 768.00 | 3 937.00 | | 50 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 916.00 | 134 916.00 | | 134 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 942.00 | 35 942.00 | | 35 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 293.00 | | 21 293.00 | 21 293.00 |
UX Autres créances clients | 385 384.00 | 385 384.00 | | 385 384.00 |
VI Groupe et associés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 871.00 | 415 578.00 | 21 293.00 | 436 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 236.00 | 184 236.00 | | 184 236.00 |