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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AH Fonds commercial | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 062.00 | 46 999.00 | 29 063.00 | 76 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 610.00 | 61 123.00 | 63 487.00 | 124 610.00 |
BT Marchandises | 1 284 010.00 | | 1 284 010.00 | 1 284 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 975.00 | 12 268.00 | 533 707.00 | 545 975.00 |
BZ Autres créances | 41 905.00 | | 41 905.00 | 41 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 117 087.00 | | 117 087.00 | 117 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 940.00 | | 138 940.00 | 138 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 997.00 | 12 268.00 | 2 115 729.00 | 2 127 997.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 768.00 | 73 391.00 | 2 182 377.00 | 2 255 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 469 794.00 | 1 464 031.00 | | 1 469 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 221.00 | 5 763.00 | | 9 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 816.00 | 1 478 594.00 | | 1 487 816.00 |
DP Provisions pour risques | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | 555.00 | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 226.00 | 955 438.00 | | 430 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 913.00 | 248 504.00 | | 245 913.00 |
EA Autres dettes | 4 635.00 | 2 968.00 | | 4 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 405.00 | 1 207 465.00 | | 681 405.00 |
ED (V) | 9 995.00 | 6 208.00 | | 9 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 377.00 | 2 692 267.00 | | 2 182 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 795.00 | | 17 979.00 | 106 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164.00 | 25 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164.00 | 124 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 655.00 | | 17 966.00 | 71 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 161.00 | | 13.00 | 25 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 304.00 | 3 819.00 | | 57 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 740.00 | 3 819.00 | | 56 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 161.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 998.00 | | 3 730.00 | 15 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 998.00 | | 3 730.00 | 15 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 998.00 | 3 161.00 | 3 730.00 | 15 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 730.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 226.00 | 430 226.00 | | 430 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 265.00 | 127 265.00 | | 127 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 880.00 | 92 880.00 | | 92 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
UX Autres créances clients | 527 276.00 | | | 527 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
VB T. V. A. | 35 984.00 | | | 35 984.00 |
VI Groupe et associés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 940.00 | | | 138 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 830.00 | 726 820.00 | 25 010.00 | 751 830.00 |
VW T.V.A. | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 405.00 | 681 405.00 | | 681 405.00 |