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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477 050.00 | 159 029.00 | 318 020.00 | 477 050.00 |
AN Terrains | 123 751.00 | 15 199.00 | 108 551.00 | 123 751.00 |
AP Constructions | 503 939.00 | 122 461.00 | 381 478.00 | 503 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 930.00 | 32 965.00 | 4 964.00 | 37 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | 10 724.00 | 2 275.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 671.00 | 340 380.00 | 815 290.00 | 1 155 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 620.00 | | 42 620.00 | 42 620.00 |
BZ Autres créances | 44 337.00 | | 44 337.00 | 44 337.00 |
CF Disponibilités | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 072.00 | | 101 072.00 | 101 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 743.00 | 340 380.00 | 916 362.00 | 1 256 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 376 064.00 | 335 109.00 | | 376 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 608.00 | 41 108.00 | | 12 608.00 |
DL TOTAL (I) | 390 350.00 | 377 741.00 | | 390 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 417.00 | 491 621.00 | | 359 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 931.00 | 46 923.00 | | 46 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 512.00 | 28 652.00 | | 74 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 105.00 | 8 900.00 | | 7 105.00 |
EA Autres dettes | 1 847.00 | 505.00 | | 1 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 198.00 | 36 060.00 | | 36 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 012.00 | 612 664.00 | | 526 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 362.00 | 990 406.00 | | 916 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 512.00 | 254 920.00 | | 292 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 722.00 | | 164 722.00 | 164 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 722.00 | | 164 722.00 | 164 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 019.00 | 686.00 | | 82 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | 10 071.00 | | 2 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 741.00 | 204 748.00 | | 246 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 133.00 | 163 640.00 | | 234 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 608.00 | 41 108.00 | | 12 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 671.00 | | | 1 155 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 050.00 | | | 477 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 621.00 | | | 678 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 935.00 | 89 445.00 | | 250 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 524.00 | 26 504.00 | | 132 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 410.00 | 62 940.00 | | 118 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 931.00 | 46 931.00 | | 46 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 512.00 | 74 512.00 | | 74 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 198.00 | 36 198.00 | | 36 198.00 |
UX Autres créances clients | 42 620.00 | | | 42 620.00 |
VB T. V. A. | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 417.00 | 125 917.00 | 215 199.00 | 359 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 429.00 | | | 131 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 957.00 | 86 957.00 | | 86 957.00 |
VW T.V.A. | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 012.00 | 292 512.00 | 215 199.00 | 526 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 449.00 | 26 416.00 | | 27 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 075.00 | 12 566.00 | | 11 075.00 |
ST Autres comptes | 93 667.00 | 25 522.00 | | 93 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 449.00 | 26 416.00 | | 27 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 766.00 | 38 154.00 | | 32 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 196.00 | 7 122.00 | | 21 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 743.00 | 38 089.00 | | 104 743.00 |