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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 123 751.00 | 24 259.00 | 99 491.00 | 123 751.00 |
AP Constructions | 436 643.00 | 146 564.00 | 290 078.00 | 436 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 930.00 | 37 930.00 | | 37 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 325.00 | 221 754.00 | 389 570.00 | 611 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
BZ Autres créances | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
CF Disponibilités | 500 971.00 | | 500 971.00 | 500 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 735.00 | | 533 735.00 | 533 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 060.00 | 221 754.00 | 923 306.00 | 1 145 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | -199 414.00 | 388 673.00 | | -199 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 538.00 | 20 912.00 | | 628 538.00 |
DL TOTAL (I) | 430 801.00 | 411 262.00 | | 430 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 228.00 | 223 328.00 | | 83 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 328.00 | 31 148.00 | | 25 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 958.00 | 79 699.00 | | 57 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 989.00 | 9 134.00 | | 325 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 504.00 | 380 328.00 | | 492 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 306.00 | 791 591.00 | | 923 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 777.00 | 297 146.00 | | 430 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 224.00 | | 137 224.00 | 137 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 224.00 | | 137 224.00 | 137 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 009.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 169 681.00 | | | 1 169 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169 681.00 | 1 750.00 | | 1 169 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 567.00 | | | 294 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 567.00 | | | 294 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 875 114.00 | 1 750.00 | | 875 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 836.00 | 3 690.00 | | 266 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 409.00 | 169 196.00 | | 1 307 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 871.00 | 148 283.00 | | 678 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 538.00 | 20 912.00 | | 628 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 671.00 | | | 1 155 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544 346.00 | 611 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 477 050.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 296.00 | 611 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 050.00 | | | 477 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 621.00 | | | 678 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 523.00 | 57 009.00 | 249 778.00 | 414 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 534.00 | 19 461.00 | 204 995.00 | 185 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 989.00 | 37 548.00 | 44 783.00 | 228 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 958.00 | 57 958.00 | | 57 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263 146.00 | 263 146.00 | | 263 146.00 |
UX Autres créances clients | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
VB T. V. A. | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 228.00 | 21 500.00 | 61 727.00 | 83 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 273.00 | | | 139 273.00 |
VP Divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
VW T.V.A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 504.00 | 430 777.00 | 61 727.00 | 492 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 921.00 | 27 944.00 | | 32 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 826.00 | 10 605.00 | | 9 826.00 |
ST Autres comptes | 15 177.00 | 25 453.00 | | 15 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 921.00 | 27 944.00 | | 32 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 359.00 | 33 470.00 | | 25 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 392.00 | 8 449.00 | | 5 392.00 |
ZE Dividendes | 609 000.00 | | | 609 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 003.00 | 36 058.00 | | 25 003.00 |