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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 123 751.00 | 33 319.00 | 90 432.00 | 123 751.00 |
AP Constructions | 436 643.00 | 191 445.00 | 245 197.00 | 436 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 930.00 | 37 930.00 | | 37 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 325.00 | 275 695.00 | 335 629.00 | 611 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 130.00 | | 26 130.00 | 26 130.00 |
BZ Autres créances | 21 395.00 | | 21 395.00 | 21 395.00 |
CF Disponibilités | 40 366.00 | | 40 366.00 | 40 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 383.00 | | 88 383.00 | 88 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 708.00 | 275 695.00 | 424 013.00 | 699 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 379 955.00 | 429 124.00 | | 379 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 081.00 | -49 169.00 | | -49 081.00 |
DL TOTAL (I) | 332 551.00 | 381 632.00 | | 332 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 123.00 | 61 761.00 | | 40 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 309.00 | 3 694.00 | | 24 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 355.00 | 883.00 | | 4 355.00 |
EA Autres dettes | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 462.00 | 85 340.00 | | 91 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 013.00 | 466 973.00 | | 424 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 161.00 | 45 239.00 | | 73 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 144.00 | | 30 144.00 | 30 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 144.00 | | 30 144.00 | 30 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | 4 863.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 246.00 | 7 932.00 | | 30 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 327.00 | 57 101.00 | | 79 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 081.00 | -49 169.00 | | -49 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 325.00 | | | 611 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 325.00 | | | 611 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 001.00 | 21 693.00 | | 254 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 001.00 | 21 693.00 | | 254 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
UX Autres créances clients | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
VB T. V. A. | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 123.00 | 21 822.00 | 18 300.00 | 40 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 016.00 | 48 016.00 | | 48 016.00 |
VW T.V.A. | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 462.00 | 73 161.00 | 18 300.00 | 91 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 565.00 | 8 342.00 | | 8 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 355.00 | 2 996.00 | | 355.00 |
ST Autres comptes | 47 960.00 | 12 940.00 | | 47 960.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 565.00 | 8 342.00 | | 8 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 320.00 | 1 094.00 | | 6 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 430.00 | 9 905.00 | | 9 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 665.00 | 15 936.00 | | 48 665.00 |