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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477 050.00 | 185 534.00 | 291 515.00 | 477 050.00 |
AN Terrains | 123 751.00 | 19 729.00 | 104 021.00 | 123 751.00 |
AP Constructions | 503 939.00 | 158 329.00 | 345 610.00 | 503 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 930.00 | 37 930.00 | | 37 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 671.00 | 414 523.00 | 741 147.00 | 1 155 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 585.00 | | 27 585.00 | 27 585.00 |
BZ Autres créances | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
CF Disponibilités | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 443.00 | | 50 443.00 | 50 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 115.00 | 414 523.00 | 791 591.00 | 1 206 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 388 673.00 | 376 064.00 | | 388 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 912.00 | 12 608.00 | | 20 912.00 |
DL TOTAL (I) | 411 262.00 | 390 350.00 | | 411 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 328.00 | 359 417.00 | | 223 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 148.00 | 46 931.00 | | 31 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 699.00 | 74 512.00 | | 79 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 134.00 | 7 105.00 | | 9 134.00 |
EA Autres dettes | | 1 847.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 017.00 | 36 198.00 | | 37 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 328.00 | 526 012.00 | | 380 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 591.00 | 916 362.00 | | 791 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 146.00 | 292 512.00 | | 297 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 755.00 | | 166 755.00 | 166 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 755.00 | | 166 755.00 | 166 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 142.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 82 019.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | 2 225.00 | | 3 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 196.00 | 246 741.00 | | 169 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 283.00 | 234 133.00 | | 148 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 912.00 | 12 608.00 | | 20 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 671.00 | | | 1 155 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 050.00 | | | 477 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 621.00 | | | 678 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 380.00 | 74 142.00 | | 340 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 029.00 | 26 504.00 | | 159 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 351.00 | 47 637.00 | | 181 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 699.00 | 79 699.00 | | 79 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 017.00 | 37 017.00 | | 37 017.00 |
UX Autres créances clients | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
VB T. V. A. | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 328.00 | 140 146.00 | 83 181.00 | 223 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 289.00 | | | 135 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 559.00 | 40 559.00 | | 40 559.00 |
VW T.V.A. | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 328.00 | 297 146.00 | 83 181.00 | 380 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 944.00 | 27 449.00 | | 27 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 605.00 | 11 075.00 | | 10 605.00 |
ST Autres comptes | 25 453.00 | 93 667.00 | | 25 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 944.00 | 27 449.00 | | 27 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 470.00 | 32 766.00 | | 33 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 449.00 | 21 196.00 | | 8 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 058.00 | 104 743.00 | | 36 058.00 |